有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,340,122,200 | 2,684,033,427 |
| 親投資信託受益証券 | 47,117,743,624 | 50,388,854,027 |
| 未収入金 | 67,610,000 | 76,230,000 |
| 流動資産計 | 49,525,475,824 | 53,149,117,454 |
| 資産の部合計 | 49,525,475,824 | 53,149,117,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,993,691 | 41,454,278 |
| 未払受託者報酬 | 7,759,269 | 8,390,491 |
| 未払委託者報酬 | 59,487,717 | 64,327,063 |
| 未払利息 | 5,685 | 6,201 |
| その他未払費用 | 1,706,803 | 1,763,310 |
| 流動負債計 | 89,953,165 | 115,941,343 |
| 負債の部合計 | 89,953,165 | 115,941,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,634,569,235 | 31,474,769,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,800,953,424 | 21,558,407,109 |
| （分配準備積立金） | 6,670,683,200 | 6,552,303,499 |
| 元本等合計 | 49,435,522,659 | 53,033,176,111 |
| 純資産の部合計 | 49,435,522,659 | 53,033,176,111 |
| 負債・純資産合計 | 49,525,475,824 | 53,149,117,454 |
