純資産
個別
- 2021年9月30日
- 589億4310万
- 2022年3月31日 +2.18%
- 602億2917万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年4月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/06/30 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 545 14,288,273 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 72 235,344 単位型公社債投資信託 51 236,285 合計 668 14,759,902 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/06/30 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,959,520,504 4.94 合計(純資産総額) 59,882,671,000 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 56,923,150,496 95.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,959,520,504 4.94 合計(純資産総額) 59,882,671,000 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/30 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/30 9:00
(単位:百万円)第36期中間会計期間末 (2021年9月30日)
中間損益計算書第36期中間会計期間末 (2021年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/06/30 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11期計算期間末 (2012年10月 1日) 18,760,389,848 18,760,389,848 11,515 11,515 第12期計算期間末 (2013年 9月30日) 22,915,591,315 22,915,591,315 13,574 13,574 第13期計算期間末 (2014年 9月30日) 27,361,873,335 27,361,873,335 14,469 14,469 第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 30,481,047,032 30,481,047,032 15,019 15,019 第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 33,555,285,756 33,555,285,756 15,159 15,159 第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 38,809,433,024 38,809,433,024 16,209 16,209 第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 45,795,333,892 45,795,333,892 16,626 16,626 第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 49,435,522,659 49,435,522,659 16,682 16,682 第19期計算期間末 (2020年 9月30日) 53,033,176,111 53,033,176,111 16,849 16,849 第20期計算期間末 (2021年 9月30日) 58,943,107,139 58,943,107,139 18,052 18,052 2021年 4月末日 56,696,710,580 ― 17,703 ― 5月末日 57,190,220,492 ― 17,789 ― 6月末日 57,704,924,899 ― 17,854 ― 7月末日 58,017,004,467 ― 17,851 ― 8月末日 58,588,460,755 ― 17,973 ― 9月末日 58,943,107,139 ― 18,052 ― 10月末日 59,319,987,413 ― 18,095 ― 11月末日 59,178,240,534 ― 17,964 ― 12月末日 59,921,299,861 ― 18,109 ― 2022年 1月末日 58,963,890,091 ― 17,750 ― 2月末日 58,542,023,797 ― 17,640 ― 3月末日 60,229,172,803 ― 17,917 ― 4月末日 59,882,671,000 ― 17,759 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,056,184,920 1.65 合計(純資産総額) 489,104,402,440 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 481,048,217,520 98.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,056,184,920 1.65 合計(純資産総額) 489,104,402,440 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/30 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2022/06/30 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 418,878,743 0.07 合計(純資産総額) 625,017,778,521 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 524,989,049,750 84.00 地方債証券 日本 33,514,360,079 5.36 特殊債券 日本 36,501,727,829 5.84 社債券 日本 27,397,362,120 4.38 フランス 1,397,388,000 0.22 オーストラリア 400,164,000 0.06 スペイン 398,848,000 0.06 小計 29,593,762,120 4.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 418,878,743 0.07 合計(純資産総額) 625,017,778,521 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,629,396,495 2.03 合計(純資産総額) 524,364,332,042 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 352,768,959,240 67.28 イギリス 22,297,482,372 4.25 カナダ 19,957,673,254 3.81 スイス 17,437,552,071 3.33 フランス 15,458,609,266 2.95 ドイツ 11,919,878,961 2.27 オーストラリア 11,044,828,939 2.11 アイルランド 9,399,426,739 1.79 オランダ 8,865,318,090 1.69 スウェーデン 4,916,116,962 0.94 デンマーク 4,159,113,238 0.79 スペイン 3,587,053,773 0.68 香港 3,207,837,279 0.61 イタリア 2,593,564,481 0.49 フィンランド 1,827,816,852 0.35 シンガポール 1,685,976,444 0.32 ジャージー 1,618,116,735 0.31 ベルギー 1,303,677,703 0.25 ノルウェー 1,139,807,079 0.22 イスラエル 1,086,275,918 0.21 ケイマン 1,061,245,601 0.20 バミューダ 788,675,570 0.15 キュラソー 551,480,042 0.11 ルクセンブルク 461,878,546 0.09 ニュージーランド 421,815,193 0.08 オーストリア 305,481,652 0.06 ポルトガル 247,683,335 0.05 リベリア 171,983,411 0.03 パナマ 139,322,893 0.03 マン島 117,492,509 0.02 小計 500,542,144,148 95.46 投資信託受益証券 オーストラリア 158,266,929 0.03 香港 65,309,729 0.01 小計 223,576,658 0.04 投資証券 アメリカ 11,143,260,931 2.13 オーストラリア 764,586,096 0.15 イギリス 326,175,148 0.06 フランス 249,410,326 0.05 シンガポール 235,114,273 0.04 香港 188,133,792 0.04 カナダ 62,534,175 0.01 小計 12,969,214,741 2.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,629,396,495 2.03 合計(純資産総額) 524,364,332,042 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/30 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,792,581,040 2.14 合計(純資産総額) 318,115,927,971 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 154,282,800,376 48.50 フランス 28,949,244,754 9.10 イタリア 25,714,410,071 8.08 ドイツ 21,570,078,419 6.78 スペイン 17,142,021,274 5.39 イギリス 16,599,272,393 5.22 ベルギー 6,549,641,086 2.06 カナダ 6,336,378,576 1.99 オランダ 5,565,868,786 1.75 オーストラリア 4,970,560,527 1.56 中国 4,651,397,427 1.46 オーストリア 4,224,980,659 1.33 メキシコ 2,273,413,263 0.71 アイルランド 2,201,486,659 0.69 フィンランド 1,792,180,858 0.56 マレーシア 1,524,606,055 0.48 イスラエル 1,361,866,680 0.43 シンガポール 1,342,598,675 0.42 ポーランド 1,329,485,865 0.42 デンマーク 1,262,341,000 0.40 スウェーデン 863,678,042 0.27 ノルウェー 815,035,486 0.26 小計 311,323,346,931 97.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,792,581,040 2.14 合計(純資産総額) 318,115,927,971 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/06/30 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/06/30 9:00
注記表2022年 3月31日現在 負債合計 3,598,591,204 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/06/30 9:00
注記表2022年 3月31日現在 負債合計 4,878,393,407 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/06/30 9:00
注記表2022年 3月31日現在 負債合計 1,343,929,109 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2022/06/30 9:00
注記表2022年 3月31日現在 負債合計 200,099,668 純資産の部 元本等
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