半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,061,803,347 | 3,088,653,706 |
| 親投資信託受益証券 | 55,982,938,794 | 57,263,413,157 |
| 未収入金 | 40,200,000 | － |
| 流動資産計 | 59,084,942,141 | 60,352,066,863 |
| 資産の部合計 | 59,084,942,141 | 60,352,066,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,388,830 | 37,631,297 |
| 未払受託者報酬 | 9,535,935 | 9,733,530 |
| 未払委託者報酬 | 73,108,798 | 74,623,654 |
| 未払利息 | 7,439 | 3,016 |
| その他未払費用 | 1,794,000 | 902,563 |
| 流動負債計 | 141,835,002 | 122,894,060 |
| 負債の部合計 | 141,835,002 | 122,894,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,652,067,045 | 33,616,017,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,291,040,094 | 26,613,155,588 |
| （分配準備積立金） | 9,488,510,187 | 9,095,028,641 |
| 元本等合計 | 58,943,107,139 | 60,229,172,803 |
| 純資産の部合計 | 58,943,107,139 | 60,229,172,803 |
| 負債・純資産合計 | 59,084,942,141 | 60,352,066,863 |
