DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,048,054,235 | 3,143,710,735 |
| 親投資信託受益証券 | 56,469,025,934 | 58,368,079,655 |
| 未収入金 | － | 80,000 |
| 流動資産計 | 59,517,080,169 | 61,511,870,390 |
| 資産の部合計 | 59,517,080,169 | 61,511,870,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,414,670 | 30,166,886 |
| 未払受託者報酬 | 9,902,539 | 9,845,055 |
| 未払委託者報酬 | 75,919,403 | 75,478,745 |
| 未払利息 | 7,385 | 4,767 |
| その他未払費用 | 1,812,013 | 904,425 |
| 流動負債計 | 130,056,010 | 116,399,878 |
| 負債の部合計 | 130,056,010 | 116,399,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,008,900,358 | 34,366,367,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,378,123,801 | 27,029,102,531 |
| （分配準備積立金） | 8,701,762,764 | 8,330,345,923 |
| 元本等合計 | 59,387,024,159 | 61,395,470,512 |
| 純資産の部合計 | 59,387,024,159 | 61,395,470,512 |
| 負債・純資産合計 | 59,517,080,169 | 61,511,870,390 |
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