DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,293,315,318 | 3,470,611,810 |
| 親投資信託受益証券 | 60,437,252,762 | 63,348,715,593 |
| 未収入金 | 68,550,000 | 14,640,000 |
| 未収利息 | － | 9,258 |
| 流動資産計 | 63,799,118,080 | 66,833,976,661 |
| 資産の部合計 | 63,799,118,080 | 66,833,976,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,125,079 | 40,899,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,578,273 | 10,696,011 |
| 未払委託者報酬 | 81,100,054 | 82,002,682 |
| 未払利息 | 5,672 | － |
| その他未払費用 | 1,833,266 | 920,670 |
| 流動負債計 | 162,642,344 | 134,519,264 |
| 負債の部合計 | 162,642,344 | 134,519,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,553,244,307 | 34,312,070,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,083,231,429 | 32,387,387,113 |
| （分配準備積立金） | 9,277,796,402 | 8,788,829,008 |
| 元本等合計 | 63,636,475,736 | 66,699,457,397 |
| 純資産の部合計 | 63,636,475,736 | 66,699,457,397 |
| 負債・純資産合計 | 63,799,118,080 | 66,833,976,661 |
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