DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,048,054,235 | 3,293,315,318 |
| 親投資信託受益証券 | 56,469,025,934 | 60,437,252,762 |
| 未収入金 | － | 68,550,000 |
| 流動資産計 | 59,517,080,169 | 63,799,118,080 |
| 資産の部合計 | 59,517,080,169 | 63,799,118,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,414,670 | 69,125,079 |
| 未払受託者報酬 | 9,902,539 | 10,578,273 |
| 未払委託者報酬 | 75,919,403 | 81,100,054 |
| 未払利息 | 7,385 | 5,672 |
| その他未払費用 | 1,812,013 | 1,833,266 |
| 流動負債計 | 130,056,010 | 162,642,344 |
| 負債の部合計 | 130,056,010 | 162,642,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,008,900,358 | 34,553,244,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,378,123,801 | 29,083,231,429 |
| （分配準備積立金） | 8,701,762,764 | 9,277,796,402 |
| 元本等合計 | 59,387,024,159 | 63,636,475,736 |
| 純資産の部合計 | 59,387,024,159 | 63,636,475,736 |
| 負債・純資産合計 | 59,517,080,169 | 63,799,118,080 |
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