DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,293,315,318 | 3,351,381,206 |
| 親投資信託受益証券 | 60,437,252,762 | 62,188,074,653 |
| 未収入金 | 68,550,000 | 57,390,000 |
| 未収利息 | － | 19,698 |
| 流動資産計 | 63,799,118,080 | 65,596,865,557 |
| 資産の部合計 | 63,799,118,080 | 65,596,865,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,125,079 | 37,937,807 |
| 未払受託者報酬 | 10,578,273 | 10,715,628 |
| 未払委託者報酬 | 81,100,054 | 82,153,019 |
| 未払利息 | 5,672 | － |
| その他未払費用 | 1,833,266 | 1,833,555 |
| 流動負債計 | 162,642,344 | 132,640,009 |
| 負債の部合計 | 162,642,344 | 132,640,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,553,244,307 | 33,836,375,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,083,231,429 | 31,627,849,723 |
| （分配準備積立金） | 9,277,796,402 | 11,197,996,924 |
| 元本等合計 | 63,636,475,736 | 65,464,225,548 |
| 純資産の部合計 | 63,636,475,736 | 65,464,225,548 |
| 負債・純資産合計 | 63,799,118,080 | 65,596,865,557 |
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