DCマイセレクション25の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,351,381,206 | 3,413,224,000 |
| 親投資信託受益証券 | 62,188,074,653 | 62,950,359,024 |
| 未収入金 | 57,390,000 | 51,660,000 |
| 未収利息 | 19,698 | 43,664 |
| 流動資産計 | 65,596,865,557 | 66,415,286,688 |
| 資産の部合計 | 65,596,865,557 | 66,415,286,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,937,807 | 55,531,552 |
| 未払受託者報酬 | 10,715,628 | 10,835,787 |
| 未払委託者報酬 | 82,153,019 | 82,464,915 |
| その他未払費用 | 1,833,555 | 1,843,496 |
| 流動負債計 | 132,640,009 | 150,675,750 |
| 負債の部合計 | 132,640,009 | 150,675,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,836,375,825 | 33,357,280,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,627,849,723 | 32,907,330,475 |
| （分配準備積立金） | 11,197,996,924 | 11,771,800,294 |
| 元本等合計 | 65,464,225,548 | 66,264,610,938 |
| 純資産の部合計 | 65,464,225,548 | 66,264,610,938 |
| 負債・純資産合計 | 65,596,865,557 | 66,415,286,688 |
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