純資産
個別
- 2024年9月30日
- 654億6422万
- 2025年3月31日 -1.62%
- 644億454万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/06/30 9:01
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 522 15,497,222 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 50 148,394 単位型公社債投資信託 52 165,181 合計 624 15,810,797 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/06/30 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,192,926,221 4.97 合計(純資産総額) 64,197,792,379 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 61,004,866,158 95.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,192,926,221 4.97 合計(純資産総額) 64,197,792,379 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/30 9:01
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/30 9:01
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/06/30 9:01
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 30,481,047,032 30,481,047,032 15,019 15,019 第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 33,555,285,756 33,555,285,756 15,159 15,159 第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 38,809,433,024 38,809,433,024 16,209 16,209 第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 45,795,333,892 45,795,333,892 16,626 16,626 第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 49,435,522,659 49,435,522,659 16,682 16,682 第19期計算期間末 (2020年 9月30日) 53,033,176,111 53,033,176,111 16,849 16,849 第20期計算期間末 (2021年 9月30日) 58,943,107,139 58,943,107,139 18,052 18,052 第21期計算期間末 (2022年 9月30日) 59,387,024,159 59,387,024,159 17,462 17,462 第22期計算期間末 (2023年10月 2日) 63,636,475,736 63,636,475,736 18,417 18,417 第23期計算期間末 (2024年 9月30日) 65,464,225,548 65,464,225,548 19,347 19,347 2024年 4月末日 66,243,884,243 ― 19,430 ― 5月末日 65,745,688,189 ― 19,321 ― 6月末日 66,235,706,764 ― 19,536 ― 7月末日 65,537,038,007 ― 19,366 ― 8月末日 65,550,227,171 ― 19,366 ― 9月末日 65,464,225,548 ― 19,347 ― 10月末日 66,152,257,065 ― 19,514 ― 11月末日 65,791,800,014 ― 19,376 ― 12月末日 66,593,643,807 ― 19,621 ― 2025年 1月末日 66,156,536,767 ― 19,498 ― 2月末日 64,799,177,629 ― 19,169 ― 3月末日 64,404,549,891 ― 19,044 ― 4月末日 64,197,792,379 ― 19,085 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,882,172,191 2.92 合計(純資産総額) 714,465,198,391 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 693,583,026,200 97.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,882,172,191 2.92 合計(純資産総額) 714,465,198,391 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/30 9:01 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2025/06/30 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 178,283,137 0.03 合計(純資産総額) 709,387,759,554 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 602,627,687,500 84.95 地方債証券 日本 35,544,651,238 5.01 特殊債券 日本 37,654,466,679 5.31 国際機関 298,089,000 0.04 小計 37,952,555,679 5.35 社債券 日本 30,896,613,000 4.36 フランス 1,689,493,000 0.24 オーストラリア 398,776,000 0.06 韓国 99,700,000 0.01 小計 33,084,582,000 4.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 178,283,137 0.03 合計(純資産総額) 709,387,759,554 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,806,724,980 2.51 合計(純資産総額) 749,602,670,471 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 520,984,250,591 69.50 イギリス 29,135,006,936 3.89 カナダ 25,463,155,308 3.40 スイス 21,767,601,724 2.90 フランス 20,803,417,245 2.78 ドイツ 20,535,670,145 2.74 アイルランド 13,237,113,424 1.77 オーストラリア 12,268,206,877 1.64 オランダ 12,152,728,424 1.62 スペイン 6,247,933,376 0.83 スウェーデン 6,180,249,100 0.82 イタリア 5,127,900,621 0.68 デンマーク 4,493,415,330 0.60 香港 2,740,735,946 0.37 シンガポール 2,423,268,758 0.32 フィンランド 2,025,466,518 0.27 イスラエル 1,904,622,669 0.25 ベルギー 1,526,650,518 0.20 ルクセンブルク 1,382,369,370 0.18 ノルウェー 1,234,725,041 0.16 ケイマン 1,209,343,997 0.16 バミューダ 838,493,622 0.11 ジャージー 835,422,538 0.11 リベリア 634,168,474 0.08 ニュージーランド 553,975,626 0.07 キュラソー 536,989,109 0.07 オーストリア 416,572,153 0.06 ポルトガル 294,667,562 0.04 パナマ 231,692,386 0.03 マン島 61,530,873 0.01 小計 717,247,344,261 95.68 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 64,230,705 0.01 オーストラリア 63,411,608 0.01 小計 127,642,313 0.02 投資証券 アメリカ 11,831,521,010 1.58 オーストラリア 772,400,828 0.10 フランス 299,252,317 0.04 シンガポール 209,545,315 0.03 イギリス 194,122,068 0.03 香港 114,117,379 0.02 小計 13,420,958,917 1.79 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,806,724,980 2.51 合計(純資産総額) 749,602,670,471 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/30 9:01 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,422,960,205 2.49 合計(純資産総額) 378,462,369,496 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 171,261,009,683 45.25 中国 40,711,670,947 10.76 フランス 27,705,678,401 7.32 イタリア 25,582,433,810 6.76 ドイツ 21,601,928,419 5.71 イギリス 20,034,327,084 5.29 スペイン 16,806,574,792 4.44 カナダ 7,183,258,159 1.90 ベルギー 5,822,622,890 1.54 オランダ 4,879,987,597 1.29 オーストラリア 4,580,950,560 1.21 オーストリア 4,102,777,321 1.08 メキシコ 2,794,473,585 0.74 ポーランド 2,312,265,138 0.61 ポルトガル 2,254,046,931 0.60 フィンランド 1,912,129,718 0.51 マレーシア 1,875,648,135 0.50 アイルランド 1,780,568,557 0.47 シンガポール 1,471,105,666 0.39 イスラエル 1,213,310,219 0.32 ニュージーランド 1,064,985,225 0.28 デンマーク 814,161,869 0.22 スウェーデン 689,140,679 0.18 ノルウェー 584,353,906 0.15 小計 369,039,409,291 97.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,422,960,205 2.49 合計(純資産総額) 378,462,369,496 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/30 9:01 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/06/30 9:01
注記表2025年 3月31日現在 負債合計 46,937,555,660 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/06/30 9:01
注記表2025年 3月31日現在 負債合計 6,237,919,053 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/06/30 9:01
注記表2025年 3月31日現在 負債合計 15,173,690,009 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/06/30 9:01
注記表2025年 3月31日現在 負債合計 115,045,406 純資産の部 元本等
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