- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 30,481,047,032 | 30,481,047,032 | 15,019 | 15,019 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 33,555,285,756 | 33,555,285,756 | 15,159 | 15,159 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 38,809,433,024 | 38,809,433,024 | 16,209 | 16,209 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 45,795,333,892 | 45,795,333,892 | 16,626 | 16,626 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 49,435,522,659 | 49,435,522,659 | 16,682 | 16,682 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 53,033,176,111 | 53,033,176,111 | 16,849 | 16,849 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 58,943,107,139 | 58,943,107,139 | 18,052 | 18,052 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 59,387,024,159 | 59,387,024,159 | 17,462 | 17,462 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 63,636,475,736 | 63,636,475,736 | 18,417 | 18,417 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 65,464,225,548 | 65,464,225,548 | 19,347 | 19,347 |
| 2024年 4月末日 | 66,243,884,243 | ― | 19,430 | ― | |
| 5月末日 | 65,745,688,189 | ― | 19,321 | ― | |
| 6月末日 | 66,235,706,764 | ― | 19,536 | ― | |
| 7月末日 | 65,537,038,007 | ― | 19,366 | ― | |
| 8月末日 | 65,550,227,171 | ― | 19,366 | ― | |
| 9月末日 | 65,464,225,548 | ― | 19,347 | ― | |
| 10月末日 | 66,152,257,065 | ― | 19,514 | ― | |
| 11月末日 | 65,791,800,014 | ― | 19,376 | ― | |
| 12月末日 | 66,593,643,807 | ― | 19,621 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 66,156,536,767 | ― | 19,498 | ― | |
| 2月末日 | 64,799,177,629 | ― | 19,169 | ― | |
| 3月末日 | 64,404,549,891 | ― | 19,044 | ― | |
| 4月末日 | 64,197,792,379 | ― | 19,085 | ― | |
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