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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】: 2021/06/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年 9月30日)	15,059,779,253	15,059,779,253	11,199	11,199
第11期計算期間末	(2012年10月 1日)	18,760,389,848	18,760,389,848	11,515	11,515
第12期計算期間末	(2013年 9月30日)	22,915,591,315	22,915,591,315	13,574	13,574
第13期計算期間末	(2014年 9月30日)	27,361,873,335	27,361,873,335	14,469	14,469
第14期計算期間末	(2015年 9月30日)	30,481,047,032	30,481,047,032	15,019	15,019
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	33,555,285,756	33,555,285,756	15,159	15,159
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	38,809,433,024	38,809,433,024	16,209	16,209
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	45,795,333,892	45,795,333,892	16,626	16,626
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	49,435,522,659	49,435,522,659	16,682	16,682
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	53,033,176,111	53,033,176,111	16,849	16,849
	2020年 4月末日	49,335,072,466	―	16,354	―
	5月末日	50,531,797,387	―	16,601	―
	6月末日	51,252,498,878	―	16,593	―
	7月末日	51,344,206,667	―	16,536	―
	8月末日	52,468,793,927	―	16,809	―
	9月末日	53,033,176,111	―	16,849	―
	10月末日	52,746,947,498	―	16,683	―
	11月末日	54,422,401,772	―	17,180	―
	12月末日	55,098,656,447	―	17,326	―
	2021年 1月末日	55,251,806,673	―	17,325	―
	2月末日	55,332,242,042	―	17,386	―
	3月末日	56,910,004,570	―	17,746	―
	4月末日	56,696,710,580	―	17,703	―

開示資料

決算

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