- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 6,601,112,481 | 6,601,112,481 | 12,167 | 12,167 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 9,272,760,350 | 9,272,760,350 | 12,548 | 12,548 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 10,651,165,829 | 10,651,165,829 | 11,551 | 11,551 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 11,547,455,341 | 11,547,455,341 | 11,386 | 11,386 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 12,646,942,774 | 12,646,942,774 | 11,424 | 11,424 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 15,059,779,253 | 15,059,779,253 | 11,199 | 11,199 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 18,760,389,848 | 18,760,389,848 | 11,515 | 11,515 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 22,915,591,315 | 22,915,591,315 | 13,574 | 13,574 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 27,361,873,335 | 27,361,873,335 | 14,469 | 14,469 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 30,481,047,032 | 30,481,047,032 | 15,019 | 15,019 |
| 平成27年 4月末日 | 30,456,969,572 | ― | 15,445 | ― | |
| 5月末日 | 30,845,457,349 | ― | 15,633 | ― | |
| 6月末日 | 30,856,080,106 | ― | 15,483 | ― | |
| 7月末日 | 31,281,284,230 | ― | 15,608 | ― | |
| 8月末日 | 30,685,330,513 | ― | 15,285 | ― | |
| 9月末日 | 30,481,047,032 | ― | 15,019 | ― | |
| 10月末日 | 31,694,419,900 | ― | 15,443 | ― | |
| 11月末日 | 31,813,080,021 | ― | 15,494 | ― | |
| 12月末日 | 31,947,255,808 | ― | 15,440 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 31,738,775,039 | ― | 15,283 | ― | |
| 2月末日 | 31,236,797,854 | ― | 15,023 | ― | |
| 3月末日 | 32,247,257,142 | ― | 15,303 | ― | |
| 4月末日 | 32,436,815,393 | ― | 15,313 | ― | |
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