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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】: 2025/12/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	33,555,285,756	33,555,285,756	15,159	15,159
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	38,809,433,024	38,809,433,024	16,209	16,209
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	45,795,333,892	45,795,333,892	16,626	16,626
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	49,435,522,659	49,435,522,659	16,682	16,682
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	53,033,176,111	53,033,176,111	16,849	16,849
第20期計算期間末	(2021年 9月30日)	58,943,107,139	58,943,107,139	18,052	18,052
第21期計算期間末	(2022年 9月30日)	59,387,024,159	59,387,024,159	17,462	17,462
第22期計算期間末	(2023年10月 2日)	63,636,475,736	63,636,475,736	18,417	18,417
第23期計算期間末	(2024年 9月30日)	65,464,225,548	65,464,225,548	19,347	19,347
第24期計算期間末	(2025年 9月30日)	66,264,610,938	66,264,610,938	19,865	19,865
	2024年10月末日	66,152,257,065	―	19,514	―
	11月末日	65,791,800,014	―	19,376	―
	12月末日	66,593,643,807	―	19,621	―
	2025年 1月末日	66,156,536,767	―	19,498	―
	2月末日	64,799,177,629	―	19,169	―
	3月末日	64,404,549,891	―	19,044	―
	4月末日	64,197,792,379	―	19,085	―
	5月末日	64,588,782,584	―	19,210	―
	6月末日	65,276,693,185	―	19,441	―
	7月末日	65,585,948,039	―	19,542	―
	8月末日	65,912,141,622	―	19,688	―
	9月末日	66,264,610,938	―	19,865	―
	10月末日	67,355,864,090	―	20,267	―

開示資料

決算

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