- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 10,651,165,829 | 10,651,165,829 | 11,551 | 11,551 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 11,547,455,341 | 11,547,455,341 | 11,386 | 11,386 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 12,646,942,774 | 12,646,942,774 | 11,424 | 11,424 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 15,059,779,253 | 15,059,779,253 | 11,199 | 11,199 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 18,760,389,848 | 18,760,389,848 | 11,515 | 11,515 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 22,915,591,315 | 22,915,591,315 | 13,574 | 13,574 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 27,361,873,335 | 27,361,873,335 | 14,469 | 14,469 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 30,481,047,032 | 30,481,047,032 | 15,019 | 15,019 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 33,555,285,756 | 33,555,285,756 | 15,159 | 15,159 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 38,809,433,024 | 38,809,433,024 | 16,209 | 16,209 |
| 平成28年10月末日 | 34,146,353,448 | ― | 15,319 | ― | |
| 11月末日 | 35,037,144,005 | ― | 15,566 | ― | |
| 12月末日 | 35,682,349,177 | ― | 15,720 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 35,655,976,591 | ― | 15,630 | ― | |
| 2月末日 | 35,761,268,977 | ― | 15,695 | ― | |
| 3月末日 | 36,353,404,928 | ― | 15,667 | ― | |
| 4月末日 | 36,772,906,392 | ― | 15,767 | ― | |
| 5月末日 | 37,254,929,946 | ― | 15,861 | ― | |
| 6月末日 | 37,755,615,215 | ― | 15,969 | ― | |
| 7月末日 | 37,919,492,279 | ― | 15,988 | ― | |
| 8月末日 | 38,280,927,109 | ― | 16,052 | ― | |
| 9月末日 | 38,795,679,218 | ― | 16,217 | ― | |
| 10月末日 | 39,786,826,077 | ― | 16,419 | ― | |
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