- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 3,388,829,111 | 3,388,829,111 | 11,588 | 11,588 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 6,601,112,481 | 6,601,112,481 | 12,167 | 12,167 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 9,272,760,350 | 9,272,760,350 | 12,548 | 12,548 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 10,651,165,829 | 10,651,165,829 | 11,551 | 11,551 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 11,547,455,341 | 11,547,455,341 | 11,386 | 11,386 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 12,646,942,774 | 12,646,942,774 | 11,424 | 11,424 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 15,059,779,253 | 15,059,779,253 | 11,199 | 11,199 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 18,760,389,848 | 18,760,389,848 | 11,515 | 11,515 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 22,915,591,315 | 22,915,591,315 | 13,574 | 13,574 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 27,361,873,335 | 27,361,873,335 | 14,469 | 14,469 |
| 平成25年10月末日 | 23,267,317,266 | ― | 13,686 | ― | |
| 11月末日 | 23,819,518,885 | ― | 13,925 | ― | |
| 12月末日 | 24,346,963,749 | ― | 14,052 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 24,169,492,760 | ― | 13,866 | ― | |
| 2月末日 | 24,875,820,066 | ― | 13,899 | ― | |
| 3月末日 | 25,392,031,257 | ― | 13,912 | ― | |
| 4月末日 | 25,234,702,949 | ― | 13,847 | ― | |
| 5月末日 | 25,735,707,976 | ― | 13,962 | ― | |
| 6月末日 | 26,294,188,370 | ― | 14,141 | ― | |
| 7月末日 | 26,742,128,807 | ― | 14,237 | ― | |
| 8月末日 | 26,819,307,169 | ― | 14,271 | ― | |
| 9月末日 | 27,361,873,335 | ― | 14,469 | ― | |
| 10月末日 | 27,934,472,182 | ― | 14,520 | ― | |
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