- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 22,915,591,315 | 22,915,591,315 | 13,574 | 13,574 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 27,361,873,335 | 27,361,873,335 | 14,469 | 14,469 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 30,481,047,032 | 30,481,047,032 | 15,019 | 15,019 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 33,555,285,756 | 33,555,285,756 | 15,159 | 15,159 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 38,809,433,024 | 38,809,433,024 | 16,209 | 16,209 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 45,795,333,892 | 45,795,333,892 | 16,626 | 16,626 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 49,435,522,659 | 49,435,522,659 | 16,682 | 16,682 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 53,033,176,111 | 53,033,176,111 | 16,849 | 16,849 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 58,943,107,139 | 58,943,107,139 | 18,052 | 18,052 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 59,387,024,159 | 59,387,024,159 | 17,462 | 17,462 |
| 2022年 4月末日 | 59,882,671,000 | ― | 17,759 | ― | |
| 5月末日 | 59,887,329,925 | ― | 17,752 | ― | |
| 6月末日 | 59,541,611,052 | ― | 17,598 | ― | |
| 7月末日 | 60,429,666,511 | ― | 17,842 | ― | |
| 8月末日 | 60,513,986,541 | ― | 17,841 | ― | |
| 9月末日 | 59,387,024,159 | ― | 17,462 | ― | |
| 10月末日 | 60,431,537,468 | ― | 17,764 | ― | |
| 11月末日 | 60,363,732,201 | ― | 17,725 | ― | |
| 12月末日 | 59,018,447,834 | ― | 17,271 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 59,702,362,778 | ― | 17,447 | ― | |
| 2月末日 | 60,105,380,908 | ― | 17,647 | ― | |
| 3月末日 | 61,395,470,512 | ― | 17,865 | ― | |
| 4月末日 | 62,070,184,251 | ― | 18,027 | ― | |