- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 12,646,942,774 | 12,646,942,774 | 11,424 | 11,424 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 15,059,779,253 | 15,059,779,253 | 11,199 | 11,199 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 18,760,389,848 | 18,760,389,848 | 11,515 | 11,515 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 22,915,591,315 | 22,915,591,315 | 13,574 | 13,574 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 27,361,873,335 | 27,361,873,335 | 14,469 | 14,469 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 30,481,047,032 | 30,481,047,032 | 15,019 | 15,019 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 33,555,285,756 | 33,555,285,756 | 15,159 | 15,159 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 38,809,433,024 | 38,809,433,024 | 16,209 | 16,209 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 45,795,333,892 | 45,795,333,892 | 16,626 | 16,626 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 49,435,522,659 | 49,435,522,659 | 16,682 | 16,682 |
| 2019年 4月末日 | 47,517,378,146 | ― | 16,557 | ― | |
| 5月末日 | 47,362,506,909 | ― | 16,316 | ― | |
| 6月末日 | 48,116,553,595 | ― | 16,512 | ― | |
| 7月末日 | 48,522,193,100 | ― | 16,580 | ― | |
| 8月末日 | 48,879,951,730 | ― | 16,559 | ― | |
| 9月末日 | 49,435,522,659 | ― | 16,682 | ― | |
| 10月末日 | 50,303,946,029 | ― | 16,864 | ― | |
| 11月末日 | 50,872,837,389 | ― | 16,932 | ― | |
| 12月末日 | 51,389,632,119 | ― | 16,988 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 51,541,478,041 | ― | 16,963 | ― | |
| 2月末日 | 50,642,405,954 | ― | 16,622 | ― | |
| 3月末日 | 48,856,123,466 | ― | 16,137 | ― | |
| 4月末日 | 49,335,072,466 | ― | 16,354 | ― | |
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