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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】: 2022/12/28 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2013年 9月30日)	22,915,591,315	22,915,591,315	13,574	13,574
第13期計算期間末	(2014年 9月30日)	27,361,873,335	27,361,873,335	14,469	14,469
第14期計算期間末	(2015年 9月30日)	30,481,047,032	30,481,047,032	15,019	15,019
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	33,555,285,756	33,555,285,756	15,159	15,159
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	38,809,433,024	38,809,433,024	16,209	16,209
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	45,795,333,892	45,795,333,892	16,626	16,626
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	49,435,522,659	49,435,522,659	16,682	16,682
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	53,033,176,111	53,033,176,111	16,849	16,849
第20期計算期間末	(2021年 9月30日)	58,943,107,139	58,943,107,139	18,052	18,052
第21期計算期間末	(2022年 9月30日)	59,387,024,159	59,387,024,159	17,462	17,462
	2021年10月末日	59,319,987,413	―	18,095	―
	11月末日	59,178,240,534	―	17,964	―
	12月末日	59,921,299,861	―	18,109	―
	2022年 1月末日	58,963,890,091	―	17,750	―
	2月末日	58,542,023,797	―	17,640	―
	3月末日	60,229,172,803	―	17,917	―
	4月末日	59,882,671,000	―	17,759	―
	5月末日	59,887,329,925	―	17,752	―
	6月末日	59,541,611,052	―	17,598	―
	7月末日	60,429,666,511	―	17,842	―
	8月末日	60,513,986,541	―	17,841	―
	9月末日	59,387,024,159	―	17,462	―
	10月末日	60,431,537,468	―	17,764	―

開示資料

決算

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