DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,731,328,260 | 1,215,020,801 |
| 親投資信託受益証券 | 20,321,617,441 | 22,962,695,526 |
| 未収入金 | 5,580,000 | － |
| 未収利息 | 20,558 | 2,646 |
| 流動資産合計 | 22,058,546,259 | 24,177,718,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,058,546,259 | 24,177,718,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,466,548 | 5,418,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,539,291 | 3,638,887 |
| 未払委託者報酬 | 30,673,802 | 31,536,939 |
| その他未払費用 | 1,147,281 | 1,122,521 |
| 流動負債合計 | 53,826,922 | 41,716,608 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,826,922 | 41,716,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,884,050,992 | 21,737,590,262 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,120,668,345 | 2,398,412,103 |
| 元本等合計 | 22,004,719,337 | 24,136,002,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,004,719,337 | 24,136,002,365 |
| 負債純資産合計 | 22,058,546,259 | 24,177,718,973 |
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