DCマイセレクション50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,215,020,801 | 1,392,122,486 |
| 親投資信託受益証券 | 22,962,695,526 | 24,846,580,012 |
| 未収利息 | 2,646 | 3,636 |
| 流動資産合計 | 24,177,718,973 | 26,238,706,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,177,718,973 | 26,238,706,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,418,261 | 14,793,214 |
| 未払受託者報酬 | 3,638,887 | 4,109,238 |
| 未払委託者報酬 | 31,536,939 | 35,613,346 |
| その他未払費用 | 1,122,521 | 1,336,205 |
| 流動負債合計 | 41,716,608 | 55,852,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,716,608 | 55,852,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,737,590,262 | 23,797,556,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,398,412,103 | 2,385,297,517 |
| （分配準備積立金） | － | 1,607,641,090 |
| 元本等合計 | 24,136,002,365 | 26,182,854,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,136,002,365 | 26,182,854,131 |
| 負債純資産合計 | 24,177,718,973 | 26,238,706,134 |
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