DCマイセレクション50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,392,122,486 | 1,588,819,117 |
| 親投資信託受益証券 | 24,846,580,012 | 26,940,321,101 |
| 未収利息 | 3,636 | 1,975 |
| 流動資産合計 | 26,238,706,134 | 28,529,142,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,238,706,134 | 28,529,142,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,793,214 | 11,098,750 |
| 未払受託者報酬 | 4,109,238 | 4,505,559 |
| 未払委託者報酬 | 35,613,346 | 39,048,128 |
| その他未払費用 | 1,336,205 | 1,470,020 |
| 流動負債合計 | 55,852,003 | 56,122,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,852,003 | 56,122,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,797,556,614 | 26,726,171,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,385,297,517 | 1,746,848,015 |
| （分配準備積立金） | 1,607,641,090 | 1,502,507,306 |
| 元本等合計 | 26,182,854,131 | 28,473,019,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,182,854,131 | 28,473,019,736 |
| 負債純資産合計 | 26,238,706,134 | 28,529,142,193 |
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