DCマイセレクション50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,588,819,117 | 1,652,249,207 |
| 親投資信託受益証券 | 26,940,321,101 | 31,327,304,509 |
| 未収入金 | － | 9,380,000 |
| 未収利息 | 1,975 | 2,993 |
| 流動資産合計 | 28,529,142,193 | 32,988,936,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,529,142,193 | 32,988,936,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,098,750 | 21,713,362 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,559 | 5,103,579 |
| 未払委託者報酬 | 39,048,128 | 44,230,906 |
| その他未払費用 | 1,470,020 | 1,635,210 |
| 流動負債合計 | 56,122,457 | 72,683,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,122,457 | 72,683,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,726,171,721 | 29,729,080,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,746,848,015 | 3,187,173,264 |
| （分配準備積立金） | 1,502,507,306 | 1,407,323,881 |
| 元本等合計 | 28,473,019,736 | 32,916,253,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,473,019,736 | 32,916,253,652 |
| 負債純資産合計 | 28,529,142,193 | 32,988,936,709 |
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