DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,652,249,207 | 2,218,679,132 |
| 親投資信託受益証券 | 31,327,304,509 | 41,394,446,128 |
| 未収入金 | 9,380,000 | － |
| 未収利息 | 2,993 | 2,331 |
| 流動資産合計 | 32,988,936,709 | 43,613,127,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,988,936,709 | 43,613,127,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,713,362 | 35,892,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,103,579 | 6,665,700 |
| 未払委託者報酬 | 44,230,906 | 57,769,375 |
| その他未払費用 | 1,635,210 | 1,619,260 |
| 流動負債合計 | 72,683,057 | 101,946,493 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,683,057 | 101,946,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,729,080,388 | 30,158,744,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,187,173,264 | 13,352,436,705 |
| （分配準備積立金） | 1,407,323,881 | 7,271,148,785 |
| 元本等合計 | 32,916,253,652 | 43,511,181,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,916,253,652 | 43,511,181,098 |
| 負債純資産合計 | 32,988,936,709 | 43,613,127,591 |
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