DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,158,815,049 |
| コール・ローン | 3,007,747,461 | 1,995,471,175 |
| 親投資信託受益証券 | 54,701,438,963 | 60,599,025,832 |
| 流動資産計 | 57,709,186,424 | 63,753,312,056 |
| 資産の部合計 | 57,709,186,424 | 63,753,312,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,972,777 | 17,053,526 |
| 未払受託者報酬 | 9,161,493 | 9,951,468 |
| 未払委託者報酬 | 79,399,620 | 86,246,003 |
| 未払利息 | 7,493 | 5,375 |
| その他未払費用 | 1,765,363 | 892,759 |
| 流動負債計 | 114,306,746 | 114,149,131 |
| 負債の部合計 | 114,306,746 | 114,149,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,848,852,863 | 35,710,457,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,746,026,815 | 27,928,705,536 |
| （分配準備積立金） | 11,069,919,342 | 10,642,465,422 |
| 元本等合計 | 57,594,879,678 | 63,639,162,925 |
| 純資産の部合計 | 57,594,879,678 | 63,639,162,925 |
| 負債・純資産合計 | 57,709,186,424 | 63,753,312,056 |
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