DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,178,456,362 | 3,825,082,984 |
| 親投資信託受益証券 | 65,579,558,657 | 69,824,588,857 |
| 流動資産計 | 68,758,015,019 | 73,649,671,841 |
| 資産の部合計 | 68,758,015,019 | 73,649,671,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,875,846 | 26,375,076 |
| 未払受託者報酬 | 10,797,143 | 11,726,088 |
| 未払委託者報酬 | 93,575,156 | 101,626,047 |
| 未払利息 | 5,950 | 10,593 |
| その他未払費用 | 1,811,601 | 947,169 |
| 流動負債計 | 177,065,696 | 140,684,973 |
| 負債の部合計 | 177,065,696 | 140,684,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,376,831,862 | 38,598,972,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,204,117,461 | 34,910,013,934 |
| （分配準備積立金） | 17,814,468,182 | 17,169,171,081 |
| 元本等合計 | 68,580,949,323 | 73,508,986,868 |
| 純資産の部合計 | 68,580,949,323 | 73,508,986,868 |
| 負債・純資産合計 | 68,758,015,019 | 73,649,671,841 |
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