DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 116,059,305 |
| コール・ローン | 3,903,483,511 | 3,760,388,785 |
| 親投資信託受益証券 | 75,325,172,599 | 74,942,181,992 |
| 未収入金 | 189,840,000 | 19,970,000 |
| 流動資産計 | 79,418,496,110 | 78,838,600,082 |
| 資産の部合計 | 79,418,496,110 | 78,838,600,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,098,137 | 64,803,600 |
| 未払受託者報酬 | 12,274,048 | 12,300,397 |
| 未払委託者報酬 | 106,375,050 | 106,603,341 |
| 未払利息 | 9,755 | 10,133 |
| その他未払費用 | 1,856,314 | 945,128 |
| 流動負債計 | 208,613,304 | 184,662,599 |
| 負債の部合計 | 208,613,304 | 184,662,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,824,794,421 | 40,761,031,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,385,088,385 | 37,892,906,034 |
| （分配準備積立金） | 20,331,060,183 | 19,646,017,597 |
| 元本等合計 | 79,209,882,806 | 78,653,937,483 |
| 純資産の部合計 | 79,209,882,806 | 78,653,937,483 |
| 負債・純資産合計 | 79,418,496,110 | 78,838,600,082 |
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