DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,863,794,271 | 3,952,957,529 |
| 親投資信託受益証券 | 76,839,994,691 | 72,629,959,375 |
| 未収入金 | 124,000,000 | － |
| 流動資産計 | 80,827,788,962 | 76,582,916,904 |
| 資産の部合計 | 80,827,788,962 | 76,582,916,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,261,763 | 25,359,180 |
| 未払受託者報酬 | 12,690,194 | 13,577,211 |
| 未払委託者報酬 | 109,981,701 | 117,669,039 |
| 未払利息 | 9,387 | 10,625 |
| その他未払費用 | 1,871,343 | 968,689 |
| 流動負債計 | 191,814,388 | 157,584,744 |
| 負債の部合計 | 191,814,388 | 157,584,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,562,770,646 | 41,740,878,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,073,203,928 | 34,684,453,917 |
| （分配準備積立金） | 18,883,428,817 | 17,871,737,855 |
| 元本等合計 | 80,635,974,574 | 76,425,332,160 |
| 純資産の部合計 | 80,635,974,574 | 76,425,332,160 |
| 負債・純資産合計 | 80,827,788,962 | 76,582,916,904 |
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