DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,308,585,561 | 5,016,873,836 |
| 親投資信託受益証券 | 81,776,590,123 | 91,699,554,127 |
| 未収入金 | 124,290,000 | － |
| 流動資産計 | 86,209,465,684 | 96,716,427,963 |
| 資産の部合計 | 86,209,465,684 | 96,716,427,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,477,464 | 27,960,973 |
| 未払受託者報酬 | 13,506,026 | 14,974,287 |
| 未払委託者報酬 | 117,052,136 | 129,777,155 |
| 未払利息 | 9,954 | 11,637 |
| その他未払費用 | 1,936,199 | 989,910 |
| 流動負債計 | 193,981,779 | 173,713,962 |
| 負債の部合計 | 193,981,779 | 173,713,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,968,567,527 | 43,483,570,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,046,916,378 | 53,059,143,138 |
| （分配準備積立金） | 18,292,039,822 | 17,487,063,635 |
| 元本等合計 | 86,015,483,905 | 96,542,714,001 |
| 純資産の部合計 | 86,015,483,905 | 96,542,714,001 |
| 負債・純資産合計 | 86,209,465,684 | 96,716,427,963 |
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