DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,113,422,650 | 5,295,302,534 |
| 親投資信託受益証券 | 95,661,486,671 | 98,092,845,540 |
| 未収入金 | 222,350,000 | － |
| 流動資産計 | 100,997,259,321 | 103,388,148,074 |
| 資産の部合計 | 100,997,259,321 | 103,388,148,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,059,136 | 64,049,952 |
| 未払受託者報酬 | 16,208,136 | 16,587,462 |
| 未払委託者報酬 | 140,470,456 | 143,757,985 |
| 未払利息 | 12,424 | 5,171 |
| その他未払費用 | 2,004,452 | 1,016,794 |
| 流動負債計 | 254,754,604 | 225,417,364 |
| 負債の部合計 | 254,754,604 | 225,417,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,886,876,890 | 44,686,837,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,855,627,827 | 58,475,893,071 |
| （分配準備積立金） | 28,577,685,549 | 27,493,560,517 |
| 元本等合計 | 100,742,504,717 | 103,162,730,710 |
| 純資産の部合計 | 100,742,504,717 | 103,162,730,710 |
| 負債・純資産合計 | 100,997,259,321 | 103,388,148,074 |
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