DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,210,017,808 | 5,398,846,087 |
| 親投資信託受益証券 | 96,320,316,278 | 102,594,109,819 |
| 未収入金 | － | 63,990,000 |
| 流動資産計 | 101,530,334,086 | 108,056,945,906 |
| 資産の部合計 | 101,530,334,086 | 108,056,945,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,780,794 | 18,180,569 |
| 未払受託者報酬 | 16,950,967 | 17,123,515 |
| 未払委託者報酬 | 146,908,297 | 148,403,736 |
| 未払利息 | 12,623 | 8,187 |
| その他未払費用 | 2,043,713 | 1,025,728 |
| 流動負債計 | 203,696,394 | 184,741,735 |
| 負債の部合計 | 203,696,394 | 184,741,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,514,619,714 | 46,337,148,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,812,017,978 | 61,535,056,023 |
| （分配準備積立金） | 26,458,149,625 | 25,565,445,359 |
| 元本等合計 | 101,326,637,692 | 107,872,204,171 |
| 純資産の部合計 | 101,326,637,692 | 107,872,204,171 |
| 負債・純資産合計 | 101,530,334,086 | 108,056,945,906 |
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