DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,210,017,808 | 5,838,861,198 |
| 親投資信託受益証券 | 96,320,316,278 | 110,573,244,826 |
| 未収入金 | － | 352,980,000 |
| 流動資産計 | 101,530,334,086 | 116,765,086,024 |
| 資産の部合計 | 101,530,334,086 | 116,765,086,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,780,794 | 147,222,531 |
| 未払受託者報酬 | 16,950,967 | 19,065,952 |
| 未払委託者報酬 | 146,908,297 | 165,238,193 |
| 未払利息 | 12,623 | 10,057 |
| その他未払費用 | 2,043,713 | 2,096,033 |
| 流動負債計 | 203,696,394 | 333,632,766 |
| 負債の部合計 | 203,696,394 | 333,632,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,514,619,714 | 46,566,381,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,812,017,978 | 69,865,072,001 |
| （分配準備積立金） | 26,458,149,625 | 33,648,883,852 |
| 元本等合計 | 101,326,637,692 | 116,431,453,258 |
| 純資産の部合計 | 101,326,637,692 | 116,431,453,258 |
| 負債・純資産合計 | 101,530,334,086 | 116,765,086,024 |
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