DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,838,861,198 | 6,154,751,470 |
| 親投資信託受益証券 | 110,573,244,826 | 120,245,817,023 |
| 未収入金 | 352,980,000 | 416,600,000 |
| 未収利息 | － | 36,176 |
| 流動資産計 | 116,765,086,024 | 126,817,204,669 |
| 資産の部合計 | 116,765,086,024 | 126,817,204,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,222,531 | 49,473,049 |
| 未払受託者報酬 | 19,065,952 | 20,717,315 |
| 未払委託者報酬 | 165,238,193 | 179,549,975 |
| 未払利息 | 10,057 | － |
| その他未払費用 | 2,096,033 | 2,154,201 |
| 流動負債計 | 333,632,766 | 251,894,540 |
| 負債の部合計 | 333,632,766 | 251,894,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,566,381,257 | 46,028,132,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,865,072,001 | 80,537,177,928 |
| （分配準備積立金） | 33,648,883,852 | 41,398,644,436 |
| 元本等合計 | 116,431,453,258 | 126,565,310,129 |
| 純資産の部合計 | 116,431,453,258 | 126,565,310,129 |
| 負債・純資産合計 | 116,765,086,024 | 126,817,204,669 |
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