DCマイセレクション50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,154,751,470 | 6,741,336,335 |
| 親投資信託受益証券 | 120,245,817,023 | 128,834,151,959 |
| 未収入金 | 416,600,000 | 345,880,000 |
| 未収利息 | 36,176 | 86,241 |
| 流動資産計 | 126,817,204,669 | 135,921,454,535 |
| 資産の部合計 | 126,817,204,669 | 135,921,454,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,473,049 | 92,154,784 |
| 未払受託者報酬 | 20,717,315 | 21,684,960 |
| 未払委託者報酬 | 179,549,975 | 185,492,951 |
| その他未払費用 | 2,154,201 | 2,193,099 |
| 流動負債計 | 251,894,540 | 301,525,794 |
| 負債の部合計 | 251,894,540 | 301,525,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,028,132,201 | 45,350,717,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,537,177,928 | 90,269,211,277 |
| （分配準備積立金） | 41,398,644,436 | 48,368,410,178 |
| 元本等合計 | 126,565,310,129 | 135,619,928,741 |
| 純資産の部合計 | 126,565,310,129 | 135,619,928,741 |
| 負債・純資産合計 | 126,817,204,669 | 135,921,454,535 |
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