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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】: 2016/12/28 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	318,687,690,158	円
Ⅱ 負債総額	2,736,552,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,951,137,876	円
Ⅳ 発行済口数	225,576,772,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4006	円
(1万口当たり純資産額)	(14,006	円)

開示資料

決算

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