有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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【提出】
2020/12/28 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額598,969,301,770円
Ⅱ 負債総額3,659,053,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)595,310,248,267円
Ⅳ 発行済口数422,738,656,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4082円
(1万口当たり純資産額)(14,082円)

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