有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,433,338,439
コール・ローン	968,735,405
株式	346,637,742,420
投資信託受益証券	283,101,700
投資証券	9,935,351,089
派生商品評価勘定	20,747,737
未収入金	3,836,770
未収配当金	418,923,660
前払金	72,053,553
差入委託証拠金	2,200,144,557
流動資産合計	372,973,975,330
資産合計	372,973,975,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	92,007,404
未払金	9,997,492,424
未払解約金	289,433,038
未払利息	2,353
その他未払費用	352
流動負債合計	10,378,935,571
負債合計	10,378,935,571
純資産の部
元本等
元本	139,822,058,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	222,772,981,551
元本等合計	362,595,039,759
純資産合計	362,595,039,759
負債純資産合計	372,973,975,330

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		139,822,058,208口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5933円
		(1万口当たり純資産額)	(25,933円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月 2日
期首元本額	136,878,559,539円
期中追加設定元本額	20,798,064,751円
期中一部解約元本額	17,854,566,082円
期末元本額	139,822,058,208円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,463,346,569円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,337,017円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,190,008,339円
世界経済インデックスファンド	7,643,857,676円
外国株式インデックス・オープン	885,688,663円
DCマイセレクション25	1,103,978,412円
DCマイセレクション50	4,863,364,368円
DCマイセレクション75	5,072,966,710円
DC外国株式インデックス・オープン	8,704,190,039円
DCマイセレクションS25	442,140,212円
DCマイセレクションS50	1,985,531,442円
DCマイセレクションS75	1,453,200,945円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,939,927円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	191,759,283円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	125,955,097円
DC世界経済インデックスファンド	6,679,736,359円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,946,173,151円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,002,227円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,520,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	40,509,990円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	45,596,504円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	186,871,601円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	35,770,052円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	271,756,666円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	692,866,376円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	361,511,372円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,363,781,500円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,878,792,627円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	80,253,100円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	340,396,449円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,512,307円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	120,406,335円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,813,942,198円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,090,715,977円
外国株式ファンド・シリーズ1	875,218,609円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,409,544,325円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,348,263,137円
分散投資コア戦略ファンドA	2,346,017,482円
分散投資コア戦略ファンドS	5,021,477,738円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	939,046,694円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,044,611,883円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,701,369,457円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	812,279,014円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,130,347円
SMT インデックスバランス・オープン	270,943,885円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,614,096,362円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	33,032,752,400円
SMT 世界経済インデックス・オープン	85,673,583円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	339,543,537円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	51,859,538円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,482,667円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	46,685,046円
グローバル経済コア	1,057,909,136円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	7,162,731円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	455,684円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	384,207,146円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	77,515,965円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,304,954,889円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	394,918,920円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	371,048,605円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	18,228,684円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,878,422,075
投資信託受益証券	23,922,094
投資証券	576,905,815
合計	15,479,249,984

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,979,183,668	-	9,907,130,115	△72,053,553
合計		9,979,183,668	-	9,907,130,115	△72,053,553

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 9月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,920,742,284	-	4,921,536,170	793,886
	アメリカドル	3,400,944,400	-	3,401,370,430	426,030
	カナダドル	178,142,782	-	178,196,760	53,978
	ユーロ	544,716,675	-	544,898,340	181,665
	イギリスポンド	273,333,200	-	273,320,800	△12,400
	スイスフラン	188,975,268	-	189,124,560	149,292
	スウェーデンクローナ	49,364,414	-	49,347,560	△16,854
	ノルウェークローネ	11,835,468	-	11,822,520	△12,948
	デンマーククローネ	37,862,640	-	37,896,570	33,930
	オーストラリアドル	155,385,208	-	155,431,710	46,502
	香港ドル	56,289,443	-	56,237,500	△51,943
	シンガポールドル	23,892,786	-	23,889,420	△3,366
合計		4,920,742,284	-	4,921,536,170	793,886

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	34,273	25.70	880,816.10
	BAKER HUGHES A GE CO	57,644	24.04	1,385,761.76
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.53	628,958.87
	CHENIERE ENERGY INC	19,927	63.14	1,258,190.78
	CHEVRON CORP	167,394	118.60	19,852,928.40
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	47.86	363,688.14
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	68.80	1,202,692.80
	CONOCOPHILLIPS	100,011	57.90	5,790,636.90
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	30.58	233,845.26
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	24.25	918,129.25
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	89.99	1,213,695.13
	EOG RESOURCES INC	51,609	74.98	3,869,642.82
	EXXON MOBIL	371,576	71.48	26,560,252.48
	HALLIBURTON CO	76,620	18.73	1,435,092.60
	HELMERICH & PAYNE	8,315	40.57	337,339.55
	HESS CORP	24,844	60.13	1,493,869.72
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	53.58	756,013.80
	KINDER MORGAN INC	181,360	20.67	3,748,711.20
	MARATHON OIL CORP	74,537	12.20	909,351.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	62.42	3,602,882.40
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	22.04	668,054.44
	NOBLE ENERGY INC	38,291	22.46	860,015.86
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,592	45.14	3,457,362.88
	ONEOK INC	36,957	73.30	2,708,948.10
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	17.02	348,484.50
	PHILLIPS 66	40,336	103.66	4,181,229.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	126.32	1,825,955.60
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,841	21.47	383,046.27
	SCHLUMBERGER	123,022	34.33	4,223,345.26
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	39.75	795,079.50
	TECHNIPFMC PLC	36,005	24.18	870,600.90
	VALERO ENERGY CORP	37,256	84.44	3,145,896.64
	WILLIAMS COS	103,730	24.20	2,510,266.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,553	221.06	4,322,386.18
	ALBEMARLE CORP	8,647	68.14	589,206.58
	AMCOR PLC	138,214	9.73	1,344,822.22
	AVERY DENNISON CORP	7,457	112.82	841,298.74
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	30.22	532,053.32
	BALL CORP	27,142	72.79	1,975,666.18
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	122.14	1,350,013.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	48.65	927,804.15
	CORTEVA INC	64,411	27.80	1,790,625.80
	CROWN HOLDINGS INC	11,700	66.01	772,317.00
	DOW INC	65,790	47.07	3,096,735.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	66,679	70.25	4,684,199.75
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	73.29	869,072.82
	ECOLAB INC	23,026	197.79	4,554,312.54
	FMC CORP	12,118	86.13	1,043,723.34
	FREEPORT-MCMORAN INC	124,849	9.65	1,204,792.85
	INT'L PAPER CO	33,803	41.66	1,408,232.98
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	120.81	1,047,905.94
	LINDE PLC	47,863	191.55	9,168,157.65
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,007	88.70	2,040,720.90
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,367	270.72	1,452,954.24
	MOSAIC CO/THE	31,911	20.26	646,516.86
	NEWMONT GOLDCORP CORP	73,290	38.40	2,814,336.00
	NUCOR CORP	26,204	50.01	1,310,462.04
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	105.60	938,784.00
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	118.22	2,359,434.76
	SEALED AIR CORP	14,689	41.37	607,683.93
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,387	544.28	4,020,596.36
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	29.38	536,860.74
	VULCAN MATERIALS CO	11,960	149.04	1,782,518.40
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	65.44	226,095.20
WESTROCK CO	21,244	36.48	774,981.12
3 M COMPANY	50,865	164.53	8,368,818.45
ACUITY BRANDS INC	3,505	132.29	463,676.45
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	55.44	628,135.20
ALLEGION PLC	7,435	102.50	762,087.50
AMETEK INC	19,001	91.37	1,736,121.37
ARCONIC INC	36,550	26.11	954,320.50
BOEING CO	46,987	382.86	17,989,442.82
CATERPILLAR	50,571	126.59	6,401,782.89
CUMMINS INC	12,585	161.30	2,029,960.50
DEERE&CO	26,740	166.26	4,445,792.40
DOVER CORP	12,008	100.13	1,202,361.04
EATON CORP	36,194	83.01	3,004,463.94
EMERSON ELECTRIC CO	52,562	66.40	3,490,116.80
FASTENAL CO	51,959	32.23	1,674,638.57
FLOWSERVE CORP	10,826	46.84	507,089.84
FLUOR CORP	11,267	18.56	209,115.52
FORTIVE CORP	25,813	68.60	1,770,771.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	54.48	697,888.80
GENERAL DYNAMICS CORP	21,828	183.02	3,994,960.56
GENERAL ELECTRIC CO	770,523	9.04	6,965,527.92
GRAINGER (WW) INC	3,976	294.99	1,172,880.24
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	38.71	589,474.59
HEICO CORP	3,640	124.74	454,053.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	97.44	628,390.56
HONEYWELL INTL INC	64,118	168.04	10,774,388.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	213.39	751,559.58
IDEX CORP	6,916	164.54	1,137,958.64
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	154.94	4,342,658.32
INGERSOLL-RAND PLC	21,603	123.56	2,669,266.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	90.69	1,090,637.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	53.65	1,078,365.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	30.71	629,555.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	68,082	43.67	2,973,140.94
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	19,659	208.92	4,107,158.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	241.58	696,958.30
LOCKHEED MARTIN CORP	22,452	387.87	8,708,457.24
MASCO CORP	24,547	41.68	1,023,118.96
MIDDLEBY CORP	4,364	116.40	507,969.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,290	371.18	5,304,162.20
OWENS CORNING	10,458	62.54	654,043.32
PACCAR INC	30,075	69.01	2,075,475.75
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	180.46	2,046,416.40
PENTAIR PLC	13,583	37.66	511,535.78
RAYTHEON COMPANY	24,818	195.52	4,852,415.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	166.25	1,747,453.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,262	354.63	3,284,583.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	49.40	683,103.20
SMITH (A.O.) CORP	12,146	47.66	578,878.36
SNAP-ON INC	4,900	155.34	761,166.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	82.35	698,410.35
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	143.09	1,893,653.06
TEXTRON	21,534	49.20	1,059,472.80
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	518.19	2,110,069.68
UNITED RENTALS INC	6,446	124.79	804,396.34
UNITED TECHNOLOGIES CORP	72,207	136.39	9,848,312.73
WABCO HOLDINGS INC	3,841	134.21	515,500.61
WABTEC CORP	15,679	72.00	1,128,888.00
XYLEM INC	16,060	80.13	1,286,887.80
CINTAS CORP	7,616	266.13	2,026,846.08
COPART INC	17,540	79.71	1,398,113.40
COSTAR GROUP INC	3,300	576.28	1,901,724.00
EQUIFAX INC	10,799	141.31	1,526,006.69
IHS MARKIT LTD	32,775	65.68	2,152,662.00
MANPOWER GROUP	5,123	83.00	425,209.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	21.05	578,959.20
REPUBLIC SERVICES INC	20,400	86.22	1,758,888.00
ROBERT HALF INTL INC	9,566	54.62	522,494.92
ROLLINS INC	10,546	33.44	352,658.24
TRANSUNION	15,344	79.38	1,218,006.72
VERISK ANALYTICS INC	13,480	155.59	2,097,353.20
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	90.45	2,081,073.60
WASTE MANAGEMENT INC	37,723	113.59	4,284,955.57
AMERCO	602	392.90	236,525.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	27.01	267,939.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	83.79	959,227.92
CSX CORP	68,203	68.91	4,699,868.73
DELTA AIR LINES INC	15,095	58.28	879,736.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	73.29	1,162,965.72
FEDEX CORP	21,165	144.96	3,068,078.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	111.04	792,159.36
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	132.52	1,158,622.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	35.88	383,916.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,624	180.87	4,272,872.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	172.06	902,454.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	54.34	623,008.10
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	30.29	477,037.21
UNION PACIFIC CORP	62,381	162.69	10,148,764.89
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,003	88.14	529,104.42
UNITED PARCEL SERVICE B	61,610	118.95	7,328,509.50
XPO LOGISTICS INC	8,001	70.54	564,390.54
APTIV PLC	22,107	86.88	1,920,656.16
AUTOLIV INC	6,639	77.92	517,310.88
BORGWARNER INC	15,953	36.39	580,529.67
FORD MOTOR COMPANY	335,147	9.08	3,043,134.76
GENERAL MOTORS CO	113,426	37.42	4,244,400.92
HARLEY-DAVIDSON	14,677	35.71	524,115.67
LEAR CORP	5,287	117.99	623,813.13
TESLA INC	11,730	242.13	2,840,184.90
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	32.62	376,663.14
DR HORTON INC	32,171	52.14	1,677,395.94
GARMIN LTD	11,464	84.81	972,261.84
HANESBRANDS INC	31,136	15.11	470,464.96
HASBRO INC	10,617	118.82	1,261,511.94
LEGGETT & PLATT INC	10,594	40.92	433,506.48
LENNAR CORP-CL A	23,545	54.72	1,288,382.40
LULULEMON ATHLETICA INC	9,496	189.72	1,801,581.12
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	123.58	625,561.96
NEWELL BRANDS INC	37,563	18.20	683,646.60
NIKE B	110,763	92.31	10,224,532.53
NVR INC	294	3,626.69	1,066,246.86
POLARIS INC	4,691	86.66	406,522.06
PULTE GROUP INC	21,959	35.92	788,767.28
PVH CORP	7,252	87.72	636,145.44
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	94.24	431,430.72
ROKU INC	7,065	99.74	704,663.10
TAPESTRY INC	25,989	25.99	675,454.11
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	19.57	312,141.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	17.79	289,674.57
VF CORP	28,754	88.79	2,553,067.66
WHIRLPOOL CORP	5,324	155.50	827,882.00
ARAMARK	19,980	43.02	859,539.60
BLOCK H & R INC	16,984	23.33	396,236.72
CARNIVAL CORPORATION	35,126	43.58	1,530,791.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,257	818.83	1,848,099.31
DARDEN RESTAURANTS INC	11,266	116.36	1,310,911.76
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	240.46	830,308.38
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	91.45	2,151,178.35
LAS VEGAS SANDS CORP	31,490	57.11	1,798,393.90
MARRIOTT INTL A	25,274	120.77	3,052,340.98
MCDONALD'S CORP	67,182	213.16	14,320,515.12
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	19.15	338,227.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.27	1,217,769.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	51.02	910,094.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,291	107.03	1,636,595.73
STARBUCKS CORP	106,777	88.37	9,435,883.49
VAIL RESORTS INC	3,574	236.98	846,966.52
WYNN RESORTS LTD	8,052	108.24	871,588.74
YUM BRANDS INC	26,166	112.99	2,956,496.34
ACTIVISION BLIZZARD INC	68,180	52.33	3,567,859.40
ALPHABET INC-CL A	26,286	1,225.95	32,225,321.70
ALPHABET INC-CL C	27,512	1,225.09	33,704,676.08
ALTICE USA INC- A	12,457	28.60	356,270.20
CBS CORP-CL B	28,628	40.32	1,154,280.96
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	406.21	5,537,454.72
COMCAST CORP-CL A	398,164	44.81	17,841,728.84
DISCOVERY INC - A	12,804	26.80	343,147.20
DISCOVERY INC-C	31,156	24.71	769,864.76
DISH NETWORK CORPORATION-A	22,866	34.00	777,558.33
ELECTRONIC ARTS INC	25,447	95.67	2,434,514.49
FACEBOOK INC-A	210,848	177.10	37,341,180.80
FOX CORP - CLASS A	30,270	31.44	951,688.80
FOX CORP- CLASS B	15,092	31.48	475,096.16
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	220.08	1,479,157.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	21.41	724,385.94
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	103.36	895,407.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	24.70	383,322.78
LIBERTY GLOBAL PLC-C	34,106	23.84	813,087.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	40.81	762,861.33
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	41.85	637,501.05
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.37	264,106.08
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	66.34	838,338.58
NETFLIX INC	38,532	263.08	10,136,998.56
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.86	464,018.94
OMNICOM GROUP	19,030	77.78	1,480,153.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.20	803,578.52
SNAP INC - A	57,914	16.02	927,782.28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	123.97	1,184,161.44
THE WALT DISNEY CO	158,140	129.96	20,551,874.40
TRIPADVISOR INC	10,393	38.43	399,402.99
TWITTER INC	65,352	41.35	2,702,305.20
VIACOM INC-CLASS B	31,895	23.98	764,842.10
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	29.53	294,177.86
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	161.68	1,000,152.48
AMAZON.COM	36,704	1,725.45	63,330,916.80
AUTOZONE INC	2,085	1,085.65	2,263,580.25
BEST BUY COMPANY INC	20,711	68.27	1,413,939.97
BOOKING HOLDINGS INC	3,823	1,944.25	7,432,867.75
BURLINGTON STORES INC	6,004	199.09	1,195,336.36
CARMAX INC	14,253	87.48	1,246,852.44
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	160.02	3,573,246.60
DOLLAR TREE INC	21,332	114.30	2,438,247.60
EBAY	71,876	38.37	2,757,882.12
EXPEDIA GROUP INC	12,028	132.17	1,589,740.76
GAP	21,891	17.18	376,087.38
GENUINE PARTS CO	12,722	98.93	1,258,587.46
GRUBHUB INC	8,261	55.86	461,459.46
HOME DEPOT	96,670	229.86	22,220,566.20
KOHLS CORP	14,645	49.64	726,977.80
L BRANDS INC	19,499	18.94	369,311.06
LKQ CORP	29,351	31.33	919,566.83
LOWES COMPANIES	70,188	109.54	7,688,393.52
MACY'S INC	25,926	15.29	396,408.54
MERCADOLIBRE INC	3,995	541.52	2,163,372.40
NORDSTROM INC	10,094	32.89	331,991.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,699	394.48	2,642,621.52
QURATE RETAIL INC	35,071	10.24	359,127.04
ROSS STORES INC	31,827	109.05	3,470,734.35
TARGET (DAYTON HUDSON)	45,436	106.12	4,821,668.32
TIFFANY & CO	9,326	91.88	856,872.88
TJX COMPANIES INC	107,309	54.83	5,883,752.47
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	89.01	997,980.12
ULTA BEAUTY INC	4,911	244.40	1,200,248.40
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	114.04	607,491.08
COSTCO WHOLESALE CORP	38,741	285.95	11,077,988.95
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	6.40	216,960.00
KROGER CO	68,147	25.74	1,754,103.78
SYSCO CORP	41,755	78.87	3,293,216.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	54.41	3,667,614.87
WALMART INC	126,110	118.45	14,937,729.50
ALTRIA GROUP INC	165,376	40.13	6,636,538.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	40.94	1,956,850.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,439	62.67	1,656,932.13
BUNGE LIMITED	11,767	56.54	665,306.18
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	46.87	659,554.64
COCA-COLA CO	356,211	54.31	19,345,819.41
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,270	55.04	1,115,660.80
CONAGRA BRANDS INC	39,943	30.28	1,209,474.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,937	206.00	3,077,022.00
GENERAL MILLS INC	53,542	54.87	2,937,849.54
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	153.78	1,925,479.38
HORMEL FOODS CORP	27,157	43.54	1,182,415.78
INGREDION INC	5,835	80.49	469,659.15
JM SMUCKER CO	9,442	109.04	1,029,555.68
KELLOGG CO	21,051	64.10	1,349,369.10
KRAFT HEINZ CO/THE	57,581	27.84	1,603,055.04
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	73.36	948,104.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,092	156.80	1,739,225.60
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	57.47	867,797.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	127,274	55.39	7,049,706.86
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	57.81	2,019,418.92
PEPSICO INC	123,268	135.60	16,715,140.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	137,103	75.13	10,300,548.39
TYSON FOODS INC	26,508	85.20	2,258,481.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	75.66	1,608,834.24
CLOROX COMPANY	10,995	152.68	1,678,716.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	72,272	73.26	5,294,646.72
COTY INC-CL A	30,534	10.53	321,523.02
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,514	196.33	3,831,183.62
KIMBERLY-CLARK CORP	30,548	142.06	4,339,648.88
PROCTER & GAMBLE CO	220,272	124.57	27,439,283.04
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	642	52.60	33,769.20
ABBOTT LABORATORIES	155,594	81.84	12,733,812.96
ABIOMED INC	3,502	175.89	615,966.78
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	175.84	1,101,461.76
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	80.94	1,039,836.18
ANTHEM INC	22,819	237.69	5,423,848.11
BAXTER INTERNATIONAL	43,221	85.93	3,713,980.53
BECTON DICKINSON & CO	23,911	248.03	5,930,645.33
BOSTON SCIENTIFIC CORP	123,474	40.31	4,977,236.94
CARDINAL HEALTH	25,252	47.57	1,201,237.64
CENTENE CORP	35,914	43.17	1,550,407.38
CERNER CORP	27,944	68.37	1,910,531.28
CIGNA CORP	33,690	149.48	5,035,981.20
CVS HEALTH CORP	114,987	62.08	7,138,392.96
DANAHER CORP	56,976	141.56	8,065,522.56
DAVITA INC	9,056	56.32	510,033.92
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	52.88	1,067,541.44
DEXCOM INC	7,827	148.51	1,162,387.77
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,568	217.29	4,034,640.72
HCA HEALTHCARE INC	24,531	118.96	2,918,207.76
HENRY SCHEIN INC	12,492	62.58	781,749.36
HOLOGIC INC	24,459	49.61	1,213,410.99
HUMANA INC	11,566	257.59	2,979,285.94
IDEXX LABORATORIES INC	7,763	272.48	2,115,262.24
INTUITIVE SURGICAL INC	10,243	533.73	5,466,996.39
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	165.43	1,460,250.61
MCKESSON CORP	16,655	135.53	2,257,252.15
MEDTRONIC PLC	118,252	107.32	12,690,804.64
QUEST DIAGNOSTICS	11,580	105.49	1,221,574.20
RESMED INC	12,398	133.60	1,656,372.80
STERIS PLC	7,229	141.78	1,024,927.62
STRYKER CORP	28,773	213.61	6,146,200.53
TELEFLEX INC	3,971	335.62	1,332,747.02
THE COOPER COS INC	4,135	294.25	1,216,723.75
UNITEDHEALTH GROUP INC	83,701	215.26	18,017,477.26
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	146.83	1,064,223.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	118.16	973,283.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,982	149.58	1,642,687.56
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	259.29	1,141,653.87
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,404	134.13	2,468,528.52
ABBVIE INC	130,602	74.85	9,775,559.70
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	76.39	2,092,092.93
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	97.77	1,862,322.96
ALKERMES PLC	12,547	19.63	246,297.61
ALLERGAN PLC	27,804	168.25	4,678,023.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,585	81.10	777,343.50
AMGEN	53,848	194.94	10,497,129.12
BEIGENE LTD-ADR	3,149	121.59	382,886.91
BIOGEN INC	17,270	230.22	3,975,899.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	68.31	1,106,075.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	144,780	50.22	7,270,851.60
CELGENE CORP	62,510	98.85	6,179,113.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30,661	26.40	809,450.40
EXACT SCIENCES CORP	10,748	92.00	988,816.00
GILEAD SCIENCES INC	112,546	62.90	7,079,143.40
ILLUMINA INC	13,100	301.28	3,946,768.00
INCYTE CORP	16,120	72.82	1,173,858.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	59.06	663,598.16
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	148.25	2,113,303.75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	127.26	632,609.46
JOHNSON & JOHNSON	233,555	128.60	30,035,173.00
LILLY (ELI) & CO	77,235	112.37	8,678,896.95
MERCK & CO	226,750	82.91	18,799,842.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	699.28	1,581,072.08
MYLAN NV	42,644	19.29	822,602.76
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	17.90	241,775.30
PERKINELMER INC	9,475	85.16	806,891.00
PERRIGO CO PLC	11,333	54.98	623,088.34
PFIZER	489,061	36.22	17,713,789.42
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	273.46	1,892,616.66
SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,448	75.00	483,600.00
SEATTLE GENETICS INC	9,601	76.00	729,676.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	94,834	6.92	656,251.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,324	287.40	10,152,117.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,826	166.74	3,806,007.24
WATERS CORP	6,363	222.53	1,415,958.39
ZOETIS INC	42,491	123.90	5,264,634.90
BANK OF AMERICA CORP	793,510	29.35	23,289,518.50
BB&T CORP	68,214	53.46	3,646,720.44
CIT GROUP INC	7,038	45.25	318,469.50
CITIGROUP	203,474	69.46	14,133,304.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	35.38	1,415,553.80
COMERICA INC	14,360	65.79	944,744.40
EAST WEST BANCORP INC	13,827	44.35	613,227.45
FIFTH THIRD BANCORP	63,013	27.48	1,731,597.24
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	97.57	1,378,273.82
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	14.35	1,229,264.05
JPMORGAN CHASE & CO	284,755	117.72	33,521,358.60
KEY CORP	87,033	17.86	1,554,409.38
M & T BANK CORP	11,742	158.19	1,857,466.98
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	15.71	577,054.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,972	140.39	5,611,669.08
REGIONS FINL CORP	83,851	15.96	1,338,261.96
SIGNATURE BANK	4,354	120.30	523,786.20
SUNTRUST BANKS	38,353	68.85	2,640,604.05
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	206.15	904,998.50
US BANCORP	133,575	55.43	7,404,062.25
WELLS FARGO & CO	375,317	50.71	19,032,325.07
ZIONS BANCORPORATION	15,186	44.36	673,650.96
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	82.94	367,673.02
ALLY FINANCIAL INC	36,028	33.55	1,208,739.40
AMERICAN EXPRESS	62,687	118.59	7,434,051.33
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	147.54	1,748,349.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	22.65	514,019.10
BANK NEW YORK CO	76,753	44.53	3,417,811.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	114,181	207.45	23,686,848.45
BLACKROCK INC	10,286	446.13	4,588,893.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,786	91.34	3,816,733.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	115.44	1,093,216.80
CME GROUP INC	31,640	213.89	6,767,479.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,078	81.51	2,370,147.78
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	43.26	913,237.62
EATON VANCE CORP	10,061	45.20	454,757.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	242.12	789,311.20
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	28.63	746,384.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,128	208.97	6,086,878.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	50,032	92.40	4,622,956.80
INVESCO LTD	30,943	17.02	526,649.86
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	17.76	456,538.56
KKR & CO INC -A	42,145	27.32	1,151,401.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	324.71	1,042,968.52
MOODY'S CORP	14,592	205.88	3,004,200.96
MORGAN STANLEY	111,907	42.84	4,794,095.88
MSCI INC	7,262	215.89	1,567,793.18
NASDAQ INC	9,996	100.08	1,000,399.68
NORTHERN TRUST CORP	17,320	93.13	1,613,098.20
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	113.03	2,268,059.98
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,942	83.87	917,705.54
S&P GLOBAL INC	21,802	246.35	5,370,922.70
SCHWAB (CHARLES) CORP	106,674	41.41	4,417,370.34
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	58.94	636,669.88
STATE STREET CORP	32,349	59.80	1,934,470.20
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	33.62	1,785,053.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	46.97	1,099,285.88
VOYA FINANCIAL INC	12,505	54.76	684,773.80
AFLAC	63,745	51.89	3,307,728.05
ALLEGHANY CORP	1,276	794.26	1,013,475.76
ALLSTATE CORP	28,490	107.83	3,072,076.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	106.99	750,320.87
AMERICAN INT'L GROUP	77,241	56.16	4,337,854.56
AON PLC	21,375	193.47	4,135,421.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	42.05	1,452,869.55
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,886	88.81	1,499,645.66
ASSURANT INC	4,769	125.47	598,366.43
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	42.54	567,781.38
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	40.52	422,056.32
CHUBB LTD	40,488	160.51	6,498,728.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,306	115.76	1,540,302.56
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	183.87	398,262.42
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	265.98	891,830.94
FNF GROUP	24,961	44.43	1,109,017.23
GLOBE LIFE INC	8,473	96.20	815,102.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	60.45	1,916,869.50
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	60.91	1,083,588.90
LOEWS CORP	22,051	51.51	1,135,847.01
MARKEL CORP	1,132	1,185.34	1,341,804.88
MARSH & MCLENNAN COS	43,684	99.76	4,357,915.84
METLIFE INC	72,012	47.36	3,410,488.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	57.37	1,328,402.35
PROGRESSIVE CORP	51,928	77.10	4,003,648.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,732	90.16	3,131,437.12
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	160.46	871,458.26
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,822	191.44	731,683.68
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	148.00	3,263,548.00
UNUM GROUP	18,574	29.60	549,790.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	192.70	2,106,211.00
WR BERKLEY CORP	12,637	71.72	906,325.64
CBRE GROUP INC-A	26,855	52.90	1,420,629.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.65	557,655.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	139.31	624,666.04
WEYERHAEUSER CO	69,607	27.79	1,934,378.53
ACCENTURE PLC-CL A	56,196	191.38	10,754,790.48
ADOBE INC	42,967	277.54	11,925,061.18
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	89.79	1,273,042.62
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	126.42	507,702.72
ANSYS INC	7,624	217.09	1,655,094.16
AUTODESK INC	18,836	145.19	2,734,798.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	38,497	160.43	6,176,073.71
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	123.88	1,195,442.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,110	65.20	1,571,972.00
CDK GLOBAL INC	10,687	47.06	502,930.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	108.17	1,168,344.17
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	95.81	1,087,635.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	50,849	58.75	2,987,378.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	98.69	305,939.00
DOCUSIGN INC	8,693	60.64	527,143.52
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	19.77	321,203.19
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	29.78	699,770.44
EPAM SYSTEMS INC	4,620	180.36	833,263.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	54,206	130.68	7,083,640.08
FISERV INC	50,943	102.61	5,227,261.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	288.00	2,100,096.00
FORTINET INC	12,963	76.21	987,975.04
GARTNER INC	7,761	142.10	1,102,838.10
GLOBAL PAYMENTS INC	26,654	156.84	4,180,413.36
GODADDY INC - CLASS A	14,919	65.42	976,000.98
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,100	143.24	11,187,044.00
INTUIT INC	22,935	263.19	6,036,262.65
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,658	143.72	956,887.76
LEIDOS HOLDINGS	10,999	85.02	935,134.98
MASTERCARD INC-CLASS A	79,856	269.13	21,491,645.28
MICROSOFT CORP	638,320	137.73	87,915,813.60
MONGODB INC	3,652	117.33	428,489.16
OKTA INC	8,635	97.06	838,113.10
ORACLE CORP	210,716	54.09	11,397,628.44
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	202.40	1,632,153.60
PAYCHEX INC	27,697	81.52	2,257,859.44
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	206.40	874,723.20
PAYPAL HOLDINGS INC	98,367	102.20	10,053,107.40
PTC INC	9,984	67.39	672,821.76
SABRE CORP	24,114	22.18	534,848.52
SALESFORCE.COM INC	73,241	148.26	10,858,710.66
SERVICENOW INC	16,409	250.26	4,106,516.34
SPLUNK INC	12,887	118.06	1,521,439.22
SQUARE INC - A	27,989	60.75	1,700,331.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,645	50.69	995,805.05
SYMANTEC CORP	53,148	23.50	1,248,978.00
SYNOPSYS INC	13,552	136.21	1,845,917.92
TWILIO INC - A	9,579	106.56	1,020,738.24
VERISIGN INC	9,194	187.25	1,721,576.50
VISA INC-CLASS A SHARES	152,715	174.00	26,572,410.00
VMWARE INC-CLASS A	6,787	145.88	990,087.56
WESTERN UNION CO	38,757	23.05	893,348.85
WIX.COM LTD	3,961	115.10	455,911.10
WORKDAY INC-CLASS A	13,860	168.65	2,337,489.00
AMPHENOL CORPORATION	25,582	95.73	2,448,964.86
APPLE INC	403,446	218.82	88,282,053.72
ARISTA NETWORKS INC	4,940	242.78	1,199,333.20
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	74.07	493,750.62
CDW CORP/DE	12,482	121.79	1,520,182.78
CISCO SYSTEMS	376,282	48.84	18,377,612.88
COGNEX CORP	16,230	48.22	782,610.60
CORNING	66,228	28.38	1,879,550.64
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	50.95	707,695.50
F5 NETWORKS INC	5,350	139.71	747,448.50
FLEX LTD	40,465	10.38	420,026.70
FLIR SYSTEMS INC	11,686	52.79	616,903.94
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,105	15.00	1,681,575.00
HP INC	135,146	18.53	2,504,255.38
IPG PHOTONICS CORP	3,207	132.83	425,985.81
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	24.87	778,530.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	96.29	1,526,485.37
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	170.19	2,371,767.84
NETAPP INC	20,586	53.91	1,109,791.26
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	53.80	1,228,690.98
TE CONNECTIVITY LTD	30,145	92.71	2,794,742.95
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	38.22	788,172.84
WESTERN DIGITAL CORP	26,625	60.49	1,610,546.25
XEROX HOLDINGS CORP	16,718	30.33	507,056.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	202.18	930,028.00
AT&T INC	641,062	37.43	23,994,950.66
CENTURYLINK INC	83,301	12.39	1,032,099.39
SPRINT CORP	64,825	6.05	392,191.25
T-MOBILE US INC	30,672	77.56	2,378,920.32
VERIZON COMMUNICATIONS	363,367	60.30	21,911,030.10
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,398	33.90	691,492.20
AES CORP	61,761	16.31	1,007,321.91
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	54.03	1,040,401.68
AMEREN CORPORATION	21,002	80.00	1,680,160.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	43,855	94.20	4,131,141.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,471	124.24	1,922,117.04
ATMOS ENERGY CORP	10,759	114.05	1,227,063.95
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	30.00	1,283,760.00
CMS ENERGY CORP	24,527	64.01	1,569,973.27
CONSOLIDATED EDISON INC	29,281	94.62	2,770,568.22
DOMINION ENERGY INC	71,032	80.99	5,752,881.68
DTE ENERGY COMPANY	15,603	132.49	2,067,241.47
DUKE ENERGY CORP	64,402	96.26	6,199,336.52
EDISON INTL	30,299	75.88	2,299,088.12
ENTERGY CORP	17,139	117.50	2,013,832.50
EVERGY INC	21,330	66.56	1,419,724.80
EVERSOURCE ENERGY	27,188	85.34	2,320,223.92
EXELON CORP	86,267	48.58	4,190,850.86
FIRSTENERGY CORP	45,526	48.43	2,204,824.18
NEXTERA ENERGY INC	42,221	231.26	9,764,028.46
NISOURCE INC	32,308	30.03	970,209.24
NRG ENERGY INC	23,078	39.44	910,196.32
OGE ENERGY CORP	15,686	45.43	712,614.98
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	97.41	917,212.56
PPL CORPORATION	65,108	31.60	2,057,412.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,254	61.98	2,680,882.92
SEMPRA ENERGY	24,447	144.48	3,532,102.56
SOUTHERN CO	92,099	61.77	5,688,955.23
UGI CORP	18,019	50.45	909,058.55
VISTRA ENERGY CORP	29,561	26.74	790,461.14
WEC ENERGY GROUP INC	26,996	94.87	2,561,110.52
XCEL ENERGY INC	44,029	65.36	2,877,735.44
ADVANCED MICRO DEVICES	87,922	28.72	2,525,119.84
ANALOG DEVICES	32,917	111.04	3,655,103.68
APPLIED MATERIALS	80,718	49.43	3,989,890.74
BROADCOM INC	34,898	274.14	9,566,937.72
INTEL CORP	393,448	50.78	19,979,289.44
KLA CORP	13,856	158.48	2,195,898.88
LAM RESEARCH CORP	12,864	230.08	2,959,749.12
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	24.76	1,355,288.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,423	57.22	1,340,264.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	91.29	1,893,719.76
MICRON TECHNOLOGY	95,275	43.21	4,116,832.75
NVIDIA CORP	51,023	171.76	8,763,710.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	106.53	2,671,559.34
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	18.68	672,405.28
QORVO INC	10,609	73.23	776,897.07
QUALCOMM	107,281	76.63	8,220,943.03
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	77.47	1,124,089.70
TEXAS INSTRUMENTS	82,668	127.14	10,510,409.52
XILINX INC	21,744	95.95	2,086,336.80
アメリカドル 小計		26,411,104		2,202,689,606.32
				(237,714,262,314)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	12.69	364,317.21
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	35.29	3,646,445.12
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	12.75	1,232,491.50
	ENBRIDGE	179,723	47.78	8,587,164.94
	ENCANA CORP	117,430	6.11	717,497.30
	HUSKY ENERGY INC	31,439	9.54	299,928.06
	IMPERIAL OIL	24,763	34.82	862,247.66
	INTER PIPELINE LTD	35,455	23.59	836,383.45
	KEYERA CORP	18,607	32.69	608,262.83
	PEMBINA PIPELINE CORP	46,962	49.37	2,318,513.94
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	18.40	337,640.00
	SUNCOR ENERGY	140,329	41.92	5,882,591.68
	TC ENERGY CORP	82,858	68.46	5,672,458.68
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	13.38	267,131.70
	VERMILION ENERGY INC	10,067	22.38	225,299.46
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	73.48	1,576,807.32
	BARRICK GOLD CORP	160,347	23.46	3,761,740.62
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	53.08	697,418.12
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	10.83	616,227.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	122.70	2,056,206.60
	KINROSS GOLD CORP	107,615	6.36	684,431.40
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	60.22	1,025,727.26
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.16	383,416.88
	METHANEX CORP	7,099	46.98	333,511.02
	NUTRIEN LTD	51,428	65.44	3,365,448.32
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	21.67	989,820.59
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	52.66	227,859.82
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	35.43	1,305,170.34
	BOMBARDIER B	151,366	1.74	263,376.84
	CAE INC	25,999	33.63	874,346.37
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	18.67	274,691.71
	WSP GLOBAL INC	9,471	77.41	733,150.11
	THOMSON REUTERS CORP	18,789	87.83	1,650,237.87
	AIR CANADA	11,591	42.95	497,833.45
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	64,156	118.49	7,601,844.44
	CP RAILWAY LIMITED	12,636	291.84	3,687,690.24
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	69.32	1,939,434.96
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	46.79	826,264.61
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	92.59	1,978,185.35
	STARS GROUP INC/THE	20,487	19.96	408,920.52
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.13	457,976.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	25.98	1,171,360.26
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	148.03	800,694.27
	DOLLARAMA INC	26,700	47.32	1,263,444.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,704	80.66	3,202,524.64
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	35.83	546,514.99
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	74.75	1,167,445.50
	METRO INC	22,050	57.91	1,276,915.50
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	111.04	764,288.32
	SAPUTO INC	20,412	40.25	821,583.00
	AURORA CANNABIS INC	53,000	6.12	324,360.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	31.56	517,584.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	12.08	192,072.00
	BANK MONTREAL	57,133	97.61	5,576,752.13
	BANK NOVA SCOTIA	108,575	76.25	8,278,843.75
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	109.33	4,153,446.70
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	65.95	1,861,636.60
	ROYAL BANK OF CANADA	126,779	107.45	13,622,403.55
	TORONTO-DOMINION BANK	161,692	76.79	12,416,328.68
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	75,671	71.45	5,406,692.95
	CI FINANCIAL CORP	18,671	19.37	361,657.27
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.68	289,570.80
	ONEX CORP	6,603	82.85	547,058.55
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	582.80	1,343,354.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	31.88	758,361.44
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	60.36	496,762.80
INTACT FINANCIAL CORP	13,043	133.68	1,743,588.24
MANULIFE FINANCIAL CORP	168,472	24.16	4,070,283.52
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.43	906,022.82
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.79	638,584.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,901	58.81	3,169,917.81
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.18	276,473.70
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.97	274,618.00
CGI INC - CL A	21,192	103.90	2,201,848.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,310.40	2,228,990.40
OPEN TEXT CORP	24,643	53.72	1,323,821.96
SHOPIFY INC - CLASS A	8,973	404.90	3,633,167.70
BCE INC	12,539	64.09	803,624.51
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	64.81	2,080,076.95
TELUS CORP	16,454	46.80	770,047.20
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	19.27	470,091.65
ATCO LTD -CLASS I	5,241	48.71	255,289.11
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.21	404,804.04
EMERA INC	20,611	58.44	1,204,506.84
FORTIS INC	38,447	56.09	2,156,492.23
HYDRO ONE LTD	32,299	24.56	793,263.44
カナダドル 小計		3,499,399		166,643,280.51
				(13,579,760,928)
ユーロ	ENI	217,599	14.05	3,058,136.34
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.67	544,981.89
	NESTE OIL OYJ	36,438	30.13	1,097,876.94
	OMV AG	12,139	49.76	604,036.64
	REPSOL SA	129,100	14.30	1,846,775.50
	TENARIS SA	40,648	9.79	397,943.92
	TOTAL SA	211,151	47.59	10,048,676.09
	VOPAK	6,360	46.80	297,648.00
	AIR LIQUIDE	38,239	129.40	4,948,126.60
	AKZO NOBEL	19,742	81.56	1,610,157.52
	ARCELORMITTAL	53,985	13.01	702,560.79
	ARKEMA	5,335	85.18	454,435.30
	BASF SE	81,730	63.54	5,193,124.20
	COVESTRO AG	15,098	44.79	676,239.42
	CRH PLC	71,124	31.28	2,224,758.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	22.56	303,522.24
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	34.08	196,368.96
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	65.54	972,154.82
	IMERYS SA	3,000	35.66	106,980.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	108.50	1,652,889.00
	LANXESS	7,293	55.26	403,011.18
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	27.42	536,472.30
	SOLVAY SA	6,906	94.62	653,445.72
	STORA ENSO OYJ R	47,237	10.97	518,189.89
	SYMRISE AG	11,581	88.88	1,029,319.28
	THYSSEN KRUPP	33,044	12.87	425,276.28
	UMICORE	17,605	35.13	618,463.65
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	26.81	1,179,371.90
	VOESTALPINE AG	8,140	21.37	173,951.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,695	35.74	775,379.30
	AIRBUS SE	51,774	119.00	6,161,106.00
	ALSTOM	18,760	37.30	699,748.00
	ANDRITZ AG	5,242	37.20	195,002.40
	BOUYGUES ORD	19,381	36.00	697,716.00
	BRENNTAG AG	15,254	44.52	679,108.08
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	9.36	870,723.36
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,283.00	273,279.00
	EIFFAGE	6,079	94.40	573,857.60
	FERROVIAL SA	45,344	26.34	1,194,360.96
	GEA GROUP AG	13,382	25.27	338,163.14
	HOCHTIEF AG	2,222	102.70	228,199.40
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	44.32	523,552.16
	KION GROUP AG	5,887	47.74	281,045.38
	KNORR-BREMSE AG	4,123	86.50	356,639.50
	KONE OYJ-B	30,120	52.40	1,578,288.00
	LEGRAND SA	24,584	64.88	1,595,009.92
	LEONARDO SPA	35,425	10.82	383,298.50
	METSO OYJ	9,561	34.38	328,707.18
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	243.80	1,158,781.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	19.54	413,474.47
	SAFRAN SA	29,221	145.00	4,237,045.00
	SAINT-GOBAIN	45,357	35.23	1,598,153.89
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	49,188	79.54	3,912,413.52
	SIEMENS	67,838	97.36	6,604,707.68
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.88	225,371.53
	THALES SA	9,665	104.60	1,010,959.00
	VINCI S.A.	45,508	97.02	4,415,186.16
	WARTSILA OYJ	34,386	10.14	348,674.04
	BUREAU VERITAS SA	25,073	22.16	555,617.68
	EDENRED	22,756	44.22	1,006,270.32
	RANDSTAD NV	9,588	44.75	429,063.00
	SOCIETE BIC SA	2,424	61.75	149,682.00
	TELEPERFORMANCE	5,057	197.00	996,229.00
	WOLTERS KLUWER	25,709	66.14	1,700,393.26
ADP	2,382	161.70	385,169.40
AENA SME SA	5,610	167.10	937,431.00
ATLANTIA SPA	42,039	21.95	922,756.05
BOLLORE	61,805	3.79	234,364.56
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	14.28	332,324.16
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	30.19	2,565,727.34
FRAPORT AG	3,561	76.74	273,271.14
GETLINK	36,478	13.73	500,842.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	63.89	1,849,359.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	50.90	254,041.90
CONTINENTAL AG	9,928	117.50	1,166,540.00
DAIMLER AG	81,382	45.38	3,693,115.16
FAURECIA	5,945	43.86	260,747.70
FERRARI NV	11,268	140.25	1,580,337.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	11.86	1,143,633.21
MICHELIN	14,695	101.40	1,490,073.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	25.66	264,092.72
PEUGEOT SA	52,883	23.00	1,216,309.00
PIRELLI & C SPA	39,097	5.54	216,597.38
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	58.68	823,163.04
RENAULT SA	17,362	53.04	920,880.48
VALEO SA	19,350	30.10	582,435.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	154.90	2,478,245.10
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	156.85	406,868.90
ADIDAS AG	16,091	285.10	4,587,544.10
ESSILORLUXOTTICA	24,247	130.50	3,164,233.50
HERMES INTERNATIONAL	2,899	630.80	1,828,689.20
HUGO BOSS AG	4,852	49.08	238,136.16
KERING	6,807	464.75	3,163,553.25
LVMH	24,557	360.15	8,844,203.55
MONCLER SPA	15,736	32.89	517,557.04
PUMA SE	7,720	69.95	540,014.00
SEB SA	2,075	139.40	289,255.00
ACCOR	17,931	38.14	683,888.34
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	85.68	612,012.24
SODEXO	8,135	102.55	834,244.25
AXEL SPRINGER SE-TEND	3,827	63.00	241,101.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.15	205,388.40
JC DECAUX SA	4,674	24.68	115,354.32
PUBLICIS GROUPE	17,601	44.89	790,108.89
RTL GROUP	3,513	43.88	154,150.44
SES	31,369	16.71	524,332.83
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	43.26	216,213.48
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	67.28	459,522.40
VIVENDI	77,307	25.39	1,962,824.73
DELIVERY HERO SE	8,671	41.26	357,765.46
INDITEX	93,820	28.12	2,638,218.40
PROSUS	41,700	67.27	2,805,159.00
ZALANDO SE	13,985	41.22	576,461.70
CARREFOUR	53,759	16.21	871,702.18
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	44.67	164,698.29
COLRUYT SA	4,160	50.32	209,331.20
JERONIMO MARTINS	20,234	15.44	312,514.13
KONINKLIJKE AHOLD NV	107,149	23.02	2,466,569.98
METRO AG	13,712	14.56	199,715.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,662	87.04	5,889,300.48
DANONE (GROUPE)	55,084	80.38	4,427,651.92
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.25	350,839.50
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	91.15	975,396.15
HEINEKEN NV	22,649	99.20	2,246,780.80
KERRY GROUP PLC-A	14,641	106.30	1,556,338.30
PERNOD-RICARD	18,169	162.45	2,951,554.05
REMY COINTREAU	1,575	121.40	191,205.00
BEIERSDORF AG	9,190	108.00	992,520.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	84.30	726,497.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	91.54	1,440,473.44
LOREAL	22,456	253.40	5,690,350.40
UNILEVER NV	129,135	55.04	7,107,590.40
BIOMERIEUX	3,246	75.40	244,748.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	103.50	355,005.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	61.92	1,114,312.32
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	43.96	1,615,398.12
KONINKLIJKE PHILIPS	82,897	41.54	3,443,541.38
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	169.00	548,574.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	35.68	446,062.50
BAYER	82,883	64.68	5,360,872.44
EUROFINS SCIENTIFIC	971	430.40	417,918.40
GRIFOLS SA	27,685	27.04	748,602.40
IPSEN	2,722	87.35	237,766.70
MERCK KGAA	12,078	103.65	1,251,884.70
ORION OYJ-CLASS B	7,975	34.12	272,107.00
QIAGEN N.V.	21,801	30.23	659,044.23
RECORDATI SPA	7,493	39.35	294,849.55
SANOFI	99,497	85.06	8,463,214.82
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	129.20	388,116.80
UCB (GROUPE)	10,465	66.74	698,434.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	33,189	16.12	535,172.62
AIB GROUP PLC	70,200	2.63	185,187.60
BANCO BILBAO VIZCAYA	600,761	4.74	2,851,812.46
BANCO DE SABADELL SA	442,961	0.89	395,121.21
BANCO SANTANDER SA	1,493,926	3.70	5,527,526.20
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	3.58	300,720.00
BANKIA SA	110,053	1.71	189,126.08
BANKINTER SA	58,881	5.73	337,741.41
BNP PARIBAS	100,335	44.19	4,433,803.65
CAIXABANK	286,347	2.40	688,091.84
COMMERZBANK AG	80,494	5.37	432,413.76
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	11.11	1,194,451.24
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	30.24	833,414.40
FINECOBANK SPA	53,120	9.61	510,908.16
ING GROEP NV-CVA	349,585	9.57	3,348,674.71
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.16	2,780,120.59
KBC GROEP NV	21,492	58.98	1,267,598.16
MEDIOBANCA	53,990	9.97	538,604.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	21.48	268,285.20
SOCIETE GENERALE	70,347	24.94	1,754,454.18
UNICREDIT SPA	172,440	10.80	1,863,041.76
AMUNDI SA	4,764	63.80	303,943.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.92	1,116,649.92
DEUTSCHE BOERSE	17,199	143.55	2,468,916.45
EURAZEO SA	3,357	67.80	227,604.60
EXOR NV	10,345	61.52	636,424.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	87.80	548,486.60
NATIXIS	69,996	3.77	264,164.90
WENDEL	2,023	125.80	254,493.40
AEGON	166,267	3.83	637,301.41
AGEAS	16,065	51.02	819,636.30
ALLIANZ SE-REG	37,563	211.85	7,957,721.55
ASSICURAZIONI GENERALI	100,566	17.86	1,796,108.76
AXA	173,280	23.15	4,011,432.00
CNP ASSURANCES	11,830	17.81	210,692.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	154.00	891,506.00
MAPFRE SA	90,939	2.47	225,074.02
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	237.20	3,004,138.00
NN GROUP NV	27,631	32.71	903,810.01
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.26	472,319.10
SAMPO OYJ-A SHS	38,075	36.25	1,380,218.75
SCOR SE	13,354	37.97	507,051.38
AROUNDTOWN SA	79,006	7.44	588,278.67
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	33.43	969,770.87
VONOVIA SE	43,528	46.23	2,012,299.44
ADYEN NV	884	619.00	547,196.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	39,633	65.80	2,607,851.40
ATOS SE	7,634	65.42	499,416.28
CAPGEMINI SA	13,238	109.95	1,455,518.10
DASSAULT SYSTEMES SA	11,300	132.00	1,491,600.00
SAP SE	86,843	107.80	9,361,675.40
WIRECARD AG	9,864	149.90	1,478,613.60
WORLDLINE SA	7,022	58.45	410,435.90
INGENICO GROUP	4,681	90.00	421,290.00
NOKIA OYJ	489,813	4.59	2,249,466.20
1&1 DRILLISCH AG	3,773	28.60	107,907.80
CELLNEX TELECOM SA	16,559	38.42	636,196.78
DEUTSCHE TELEKOM	297,100	15.36	4,564,050.20
ELISA A	11,722	47.25	553,864.50
ILIAD SA	2,053	85.50	175,531.50
KPN (KON.)	308,450	2.87	887,719.10
ORANGE	170,925	14.39	2,460,465.37
PROXIMUS	13,141	27.29	358,617.89
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.51	443,071.27
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.49	234,133.20
TELEFONICA	400,024	6.99	2,798,967.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.56	171,904.28
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	32.46	308,791.98
E.ON SE	201,539	8.95	1,804,378.66
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	10.08	501,338.88
ENAGAS	18,299	21.11	386,291.89
ENDESA	24,774	23.85	590,859.90
ENEL	724,150	6.78	4,914,081.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.54	837,255.23
ENGIE	156,560	14.62	2,289,690.00
FORTUM OYJ	38,328	21.49	823,668.72
IBERDROLA SA	534,398	9.41	5,032,960.36
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,130	24.01	555,351.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	18.16	719,717.12
RWE STAMM	47,044	28.57	1,344,047.08
SNAM SPA	163,694	4.60	753,810.87
SUEZ	28,043	14.32	401,715.97
TERNA SPA	130,230	5.80	756,375.84
UNIPER SE	20,192	30.36	613,029.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	23.00	1,052,066.00
VERBUND AG	7,463	50.65	378,000.95
ASML HOLDING NV	37,644	225.45	8,486,839.80
INFINEON TECHNOLOGIES	107,254	16.60	1,781,059.92
STMICROELECTRONICS	57,598	17.77	1,023,804.45
ユーロ 小計		16,924,787		346,864,780.41
				(40,936,981,383)
イギリスポンド	BP PLC	1,796,256	5.19	9,327,957.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	384,364	24.08	9,257,406.94
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	331,137	24.10	7,980,401.70
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	3.85	208,116.00
	ANGLO AMERICAN PLC	96,044	18.86	1,811,774.01
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.03	324,066.52
	BHP GROUP PLC	189,010	17.54	3,316,747.48
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	48.48	484,751.52
	EVRAZ PLC	43,000	4.67	200,939.00
	FRESNILLO PLC	17,743	7.03	124,733.29
	GLENCORE PLC	941,686	2.47	2,325,964.42
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	30.18	508,472.64
	MONDI PLC	42,009	15.50	651,139.50
	RIO TINTO PLC REG	101,122	42.49	4,297,179.39
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	22.72	954,717.12
	BAE SYSTEMS PLC	274,735	5.69	1,563,791.62
	BUNZL PLC	27,712	21.47	594,976.64
	DCC PLC	9,127	70.96	647,651.92
	FERGUSON PLC	19,208	59.24	1,137,881.92
	MEGGITT PLC	66,268	6.38	422,922.37
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.01	822,282.31
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	7.92	1,180,278.00
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.70	583,192.20
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	78.90	495,255.30
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	14.33	266,430.31
	EXPERIAN PLC	77,938	25.95	2,022,491.10
	G4S PLC	132,555	1.90	252,914.94
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	55.58	856,154.32
	RELX PLC	174,568	19.35	3,377,890.80
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	4.62	729,701.03
	EASYJET PLC	11,633	11.55	134,361.15
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	6.45	622,803.86
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	21.69	766,264.32
	PERSIMMON PLC	26,389	21.75	573,960.75
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.62	439,447.90
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	41.87	443,780.13
	CARNIVAL PLC	13,721	33.67	461,986.07
	COMPASS GROUP PLC	136,301	21.04	2,867,773.04
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	7.42	315,350.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	50.53	810,551.73
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.52	294,568.45
	TUI AG-DI	37,945	9.45	358,580.25
	WHITBREAD PLC	11,623	44.67	519,199.41
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.11	409,491.18
	INFORMA PLC	117,961	8.52	1,005,971.40
	ITV PLC	295,435	1.26	372,543.53
	PEARSON	66,305	7.34	486,943.92
	WPP PLC	113,065	9.99	1,129,971.61
	KINGFISHER PLC	170,994	2.08	357,206.46
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	1.88	254,294.44
	NEXT PLC	11,202	62.16	696,316.32
	OCADO GROUP PLC	38,762	13.04	505,650.29
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	2.02	423,968.17
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.22	330,045.37
	TESCO	856,393	2.44	2,093,880.88
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.02	664,011.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	203,330	29.45	5,988,068.50
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.49	475,760.40
	DIAGEO	210,292	32.99	6,938,584.54
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	17.74	1,477,265.77
	RECKITT BENCKISER PLC	63,097	66.06	4,168,187.82
	UNILEVER PLC	98,655	49.17	4,851,359.62
	NMC HEALTH PLC	9,509	27.72	263,589.48
	SMITH & NEPHEW PLC	75,051	19.60	1,471,374.85
ASTRAZENECA	115,877	73.83	8,555,198.91
GLAXOSMITHKLINE	441,129	17.25	7,609,475.25
BARCLAYS	1,471,691	1.50	2,221,076.05
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,784,402	6.24	11,140,021.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,344,250	0.54	3,485,530.95
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.09	826,645.16
STANDARD CHARTERED PLC	254,760	6.83	1,740,010.80
3I GROUP PLC	79,251	11.84	938,728.09
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	20.77	561,226.17
INVESTEC PLC	54,280	4.23	230,038.64
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	28,508	73.60	2,098,188.80
SCHRODERS PLC	8,614	30.64	263,932.96
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.75	436,312.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.86	553,577.75
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.84	338,754.20
AVIVA PIC	348,023	3.97	1,384,087.47
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.01	343,078.15
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.49	1,374,344.64
PRUDENTIAL	229,107	14.73	3,374,746.11
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.31	460,209.08
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	11.29	328,376.37
SAGE GROUP PLC	89,321	6.90	616,493.54
HALMA PLC	32,374	19.67	636,958.45
BT GROUP PLC	730,298	1.77	1,296,278.95
VODAFONE GROUP PLC	2,384,174	1.62	3,867,130.22
CENTRICA PLC	440,558	0.73	323,633.90
NATIONAL GRID PLC	291,880	8.83	2,577,300.40
SEVERN TRENT PLC	18,112	21.48	389,045.76
SSE PLC	93,277	12.43	1,159,899.49
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.17	481,249.08
イギリスポンド 小計		26,238,467		159,312,844.74
				(21,139,221,368)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.42	337,869.16
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	616.50	414,288.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,772.00	2,253,636.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	44,261	49.29	2,181,624.69
	SIKA AG-BR	11,762	144.50	1,699,609.00
	ABB LTD	165,849	19.43	3,222,446.07
	GEBERIT AG-REG	3,423	474.90	1,625,582.70
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	221.60	327,746.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	222.40	838,003.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	54.30	718,063.20
	SGS SA	437	2,471.00	1,079,827.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	145.70	738,261.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	73.04	3,268,101.76
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	263.60	654,518.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	49.60	195,324.80
	DUFRY AG-REG	3,825	83.06	317,704.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	2,048.00	327,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	82,700.00	661,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,465.00	776,360.00
	NESTLE SA - REGISTERED	269,186	107.70	28,991,332.20
	ALCON INC	35,606	58.39	2,079,034.34
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	232.80	1,188,211.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	895	811.20	726,024.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	337.00	2,192,859.00
	NOVARTIS	189,231	86.38	16,345,773.78
	ROCHE HOLDING GENUSS	61,860	288.60	17,852,796.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	159.90	575,799.90
	CREDIT SUISSE GROUP AG	218,862	12.12	2,652,607.44
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	44.16	935,176.32
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	76.60	260,210.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,608	768.80	1,236,230.40
	UBS GROUP AG	345,678	11.26	3,892,334.28
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	178.50	692,044.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	472.40	1,393,107.60
	SWISS RE LTD	26,239	104.00	2,728,856.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,483	382.60	5,158,595.80
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	97.30	610,752.10
	TEMENOS AG - REG	5,252	169.40	889,688.80
	SWISSCOM	2,441	493.50	1,204,633.50
スイスフラン 小計		1,546,645		113,244,314.54
				(12,330,040,967)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	296.30	4,204,793.30
	BOLIDEN AB	23,903	228.90	5,471,396.70
	ALFA LAVAL AB	25,639	191.30	4,904,740.70
	ASSA ABLOY AB-B	85,980	216.30	18,597,474.00
	ATLAS COPCO A	59,675	304.70	18,182,972.50
	ATLAS COPCO B	36,538	271.30	9,912,759.40
	EPIROC AB-A	53,833	107.15	5,768,205.95
	EPIROC AB-B	29,972	102.05	3,058,642.60
	SANDVIK AB	100,730	152.95	15,406,653.50
	SKANSKA B	28,530	196.05	5,593,306.50
	SKF AB-B	28,335	160.85	4,557,684.75
	VOLVO B	125,906	137.35	17,293,189.10
	SECURITAS B	22,844	152.10	3,474,572.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	236.50	4,297,205.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	77.86	3,014,116.32
	HENNES & MAURITZ B	69,119	192.06	13,274,995.14
	ICA GRUPPEN AB	7,959	452.70	3,603,039.30
	SWEDISH MATCH AB	15,149	406.70	6,161,098.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	52,085	288.10	15,005,688.50
	NORDEA BANK ABP	295,938	68.96	20,407,884.48
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	90.52	12,556,029.20
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	92.34	12,593,883.24
	SWEDBANK AB-A	80,216	140.10	11,238,261.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	214.50	2,743,884.00
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	477.20	19,297,013.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	258.60	4,681,694.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	368.40	2,681,952.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	78.88	21,199,394.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	474.60	10,205,798.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	488.00	3,022,672.00
	TELE2 AB-B SHS	50,012	148.15	7,409,277.80
	TELIA CO AB	235,437	44.29	10,427,504.73
スウェーデンクローナ 小計		2,149,036		300,247,783.81
				(3,308,730,577)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	245.00	2,526,195.00
	EQUINOR ASA	92,158	174.35	16,067,747.30
	NORSK HYDRO	106,150	32.70	3,471,105.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	388.10	7,168,207.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	254.20	1,772,028.20
	MOWI ASA	40,968	209.80	8,595,086.40
	ORKLA	69,804	82.46	5,756,037.84
	DNB ASA	80,217	159.45	12,790,600.65
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	181.10	3,363,751.40
	TELENOR ASA	60,821	182.45	11,096,791.45
ノルウェークローネ 小計		504,444		72,607,550.24
				(862,577,696)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	589.00	5,347,531.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	289.70	5,123,923.90
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,605	545.00	9,594,725.00
	ISS A/S	14,253	171.35	2,442,251.55
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,280.00	2,176,720.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,760.00	3,942,080.00
	DSV A/S	18,714	646.60	12,100,472.40
	PANDORA A/S	8,431	285.50	2,407,050.50
	CARLSBERG AS-B	9,692	1,017.00	9,856,764.00
	COLOPLAST-B	10,223	830.00	8,485,090.00
	DEMANT A/S	7,420	178.00	1,320,760.00
	GENMAB A/S	5,595	1,400.00	7,833,000.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	227.00	1,105,717.00
	NOVO NORDISK A/S-B	156,652	354.70	55,564,464.40
	DANSKE BANK A/S	59,378	95.74	5,684,849.72
	TRYG A/S	9,828	198.40	1,949,875.20
	ORSTED A/S	15,908	636.80	10,130,214.40
デンマーククローネ 小計		366,143		145,065,489.07
				(2,293,485,382)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	25.85	533,259.65
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.35	873,040.35
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	8.01	1,326,415.95
	SANTOS	156,437	7.79	1,218,644.23
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	21.16	271,123.08
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	32.03	2,677,387.70
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	12.95	448,018.20
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.38	405,690.04
	BHP GROUP LTD	261,560	36.84	9,635,870.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.01	592,429.28
	BORAL LIMITED	81,732	4.87	398,034.84
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	8.82	1,187,842.32
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.39	510,530.61
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	24.72	923,613.36
	NEWCREST MINING LIMITED	66,006	35.08	2,315,490.48
	ORICA LTD	29,211	22.92	669,516.12
	RIO TINTO LTD	32,522	91.60	2,979,015.20
	SOUTH32 LTD	408,172	2.63	1,073,492.36
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	31.44	289,876.80
	BRAMBLES LTD	129,297	11.40	1,473,985.80
	SEEK LTD	26,358	21.68	571,441.44
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	6.03	961,706.61
	TRANSURBAN GROUP	229,164	14.74	3,377,877.36
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	30.50	1,608,936.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.12	367,575.36
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	47.81	156,004.03
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.87	812,540.02
	REA GROUP LTD	3,593	108.27	389,014.11
	HARVEY NORMAN HOLDING-RIGHTS	2,656	1.82	4,833.92
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.54	205,040.02
	WESFARMERS LTD	97,071	40.35	3,916,814.85
	COLES GROUP LTD	93,277	15.27	1,424,339.79
	WOOLWORTHS GROUP LTD	107,751	37.54	4,044,972.54
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.79	497,742.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	18.33	1,070,013.75
	COCHLEAR LIMITED	4,811	207.37	997,657.07
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	64.67	792,078.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,989	28.12	1,096,370.68
	CSL LIMITED	40,233	234.30	9,426,591.90
	AUST AND NZ BANKING GROUP	252,665	28.68	7,246,432.20
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.92	353,152.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.61	492,658.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	156,654	81.54	12,773,567.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,533	29.83	7,473,399.39
	WESTPAC BANKING	306,284	29.90	9,157,891.60
	AMP LTD	244,230	1.80	439,614.00
	ASX LTD	15,814	82.00	1,296,748.00
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	7.46	328,747.28
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,283	132.09	3,867,991.47
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	51.88	566,114.56
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.93	1,660,185.15
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.45	740,066.40
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	12.62	1,427,233.66
	SUNCORP GROUP LIMITED	122,919	13.62	1,674,156.78
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.22	719,778.72
	TELSTRA CORP	342,339	3.51	1,201,609.89
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.92	217,807.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	19.09	980,156.96
	AUSNET SERVICES	120,230	1.80	217,015.15
オーストラリアドル 小計		6,009,200		114,359,153.19
				(8,334,495,084)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.08	389,351.52
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	9.27	787,911.25
	A2 MILK CO LTD	66,854	13.08	874,450.32
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	16.80	764,534.40
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.05	473,936.85
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.39	638,521.11
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.18	572,617.92
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,501,323.37
				(304,829,618)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	69.10	16,169,123.60
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	11.96	1,949,480.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	55.20	6,568,800.00
	MTR CORP	133,000	44.35	5,898,550.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.55	1,476,175.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	187,000	48.30	9,032,100.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.42	834,624.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	35.45	7,189,260.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.97	781,060.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.51	991,320.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	15.52	2,185,216.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	31.60	2,022,400.00
	WH GROUP LTD	829,500	6.95	5,765,025.00
	BANK EAST ASIA	109,160	19.16	2,091,505.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	26.45	8,199,500.00
	HANG SENG BANK	68,000	169.50	11,526,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	102,200	226.80	23,178,960.00
	AIA GROUP LTD	1,068,000	74.00	79,032,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	53.20	11,490,987.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.92	3,100,160.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	36.60	4,583,344.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	31.35	1,849,650.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	23.95	1,544,775.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.18	5,003,470.00
	SINO LAND CO	315,400	11.70	3,690,180.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	136,500	112.00	15,288,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	72.40	2,932,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	24.80	2,385,760.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	16.92	1,539,720.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	42.95	4,080,250.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	44.50	2,892,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.40	1,570,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	52.70	2,635,000.00
	CLP HOLDINGS	141,000	82.40	11,618,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	15.30	13,731,811.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	52.10	5,783,100.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	96.55	2,288,235.00
香港ドル 小計		7,645,184		282,899,442.40
				(3,892,696,327)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.98	671,554.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.13	227,910.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.84	418,560.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.97	194,902.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.38	396,270.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.15	396,496.95
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.82	246,784.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.88	374,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.11	268,181.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	30.17	298,683.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.23	96,370.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.72	664,392.00
	DBS GROUP	156,300	24.90	3,891,870.00
	OCBC BANK	290,600	10.82	3,144,292.00
	UNITED OVERSEAS BANK	115,000	25.68	2,953,200.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	8.49	528,927.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.52	786,720.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.72	303,264.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.50	356,250.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.27	392,439.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	3.12	2,346,998.16
シンガポールドル 小計		3,653,176		18,958,063.61
				(1,480,245,606)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	17.26	1,169,468.56
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	576.00	1,236,096.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	27.40	2,693,694.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.74	3,479,804.70
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	15.29	1,521,355.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	86.40	1,080,259.20
	AZRIELI GROUP	4,323	273.00	1,180,179.00
	NICE LTD	4,894	511.00	2,500,834.00
イスラエルシェケル 小計		430,087		14,861,690.46
				(460,415,170)
合 計		95,943,938		346,637,742,420
				(346,637,742,420)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	102,205	1,182,511.85
		LENDLEASE GROUP	44,009	786,440.83
		SYDNEY AIRPORT	89,860	727,866.00
	オーストラリアドル 小計		236,074	2,696,818.68
				(196,544,145)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,640,520.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,650,000.00
	香港ドル 小計		595,500	6,290,520.00
				(86,557,555)
投資信託受益証券合計			831,574	283,101,700
				(283,101,700)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	741,085.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,502,621.54
		AMERICAN TOWER CORPORATION	38,995	8,539,125.10
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,095,357.98
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,833	2,749,726.91
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,768,330.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	974,061.92
		CROWN CASTLE INTL CORP	37,198	5,128,488.26
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,838	2,298,426.30
		DUKE REALTY CORP	29,929	1,018,783.16
		EQUINIX INC	7,467	4,305,621.54
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	971,964.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	33,874	2,921,632.50
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,857,257.85
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,951	1,277,872.19
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	823,320.24
		HCP INC	41,014	1,456,817.28
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,158,500.99
		INVITATION HOMES INC	46,500	1,376,865.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	793,848.42
		KIMCO REALTY CORP	35,407	738,235.95
		LIBERTY PROPERTY TRUST	16,322	841,235.88
		MACERICH CO/THE	10,128	327,235.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,334,188.21
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	800,006.62
		PROLOGIS INC	56,738	4,866,985.64
		PUBLIC STORAGE	13,426	3,289,504.26
		REALTY INCOME CORP	27,116	2,091,457.08
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	985,840.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,160	2,406,192.80
		SIMON PROPERTY GROUP	27,453	4,336,475.88
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	659,799.93
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	1,092,082.20
		UDR INC	24,799	1,198,535.67
		VENTAS INC	30,413	2,239,917.45
		VEREIT INC	105,798	1,020,950.70
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	985,883.40
		WELLTOWER INC	34,628	3,126,562.12
		WP CAREY INC	14,644	1,318,545.76
	アメリカドル 小計		1,068,305	76,419,343.79
				(8,247,175,581)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	218,977.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	407,696.80
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	183,964.77
	カナダドル 小計		30,576	810,639.37
				(66,059,002)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	345,277.00
		GECINA SA	4,459	636,745.20
		ICADE	2,845	232,009.75
		KLEPIERRE	17,225	530,702.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,888	1,564,460.80
	ユーロ 小計		39,995	3,309,195.00
				(390,551,193)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	461,871.82
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	501,070.90
		SEGRO PLC	94,451	761,652.86
	イギリスポンド 小計		232,415	1,724,595.58
				(228,836,587)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,152,602.50
		GOODMAN GROUP	140,271	1,970,807.55
		GPT GROUP	167,884	1,050,953.84
		MIRVAC GROUP	306,089	942,754.12
		SCENTRE GROUP	486,663	1,917,452.22
		STOCKLAND	207,412	943,724.60
VICINITY CENTERS		291,115	756,899.00
オーストラリアドル 小計		1,693,524	8,735,193.83
			(636,620,926)
香港ドル	LINK REIT	179,500	15,365,200.00
香港ドル 小計		179,500	15,365,200.00
			(211,425,152)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	620,150.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	505,440.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	526,789.00
	SUNTEC REIT	173,000	328,700.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,981,079.00
			(154,682,648)
投資証券合計			4,058,115	9,935,351,089
				(9,935,351,089)
合計				10,218,452,789
				(10,218,452,789)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	611銘柄	96.6%	―	―	66.6%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.4%	2.3%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.1%	―	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.9%	―	―	5.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.9%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.9%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	92.9%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.5%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。