有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年10月 2日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,699,032,983
コール・ローン	388,296,008
株式	561,335,259,536
投資信託受益証券	160,706,637
投資証券	10,944,685,348
派生商品評価勘定	9,665,086
未収入金	3,965,579
未収配当金	598,966,078
前払金	588,369,918
差入委託証拠金	4,387,449,742
流動資産合計	591,116,396,915
資産合計	591,116,396,915
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	597,637,559
未払金	77,770,649
未払解約金	114,520,048
未払利息	668
流動負債合計	789,928,924
負債合計	789,928,924
純資産の部
元本等
元本	114,577,143,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	475,749,324,854
元本等合計	590,326,467,991
純資産合計	590,326,467,991
負債純資産合計	591,116,396,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年10月 2日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年10月 2日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		114,577,143,137口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.1522円
		(1万口当たり純資産額)	(51,522円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年10月 2日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年10月 2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年10月 2日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月 1日
期首元本額	128,335,928,077円
期中追加設定元本額	14,265,005,735円
期中一部解約元本額	28,023,790,675円
期末元本額	114,577,143,137円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,584,656,685円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,900,976円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,464,761,212円
世界経済インデックスファンド	12,702,263,957円
外国株式インデックス・オープン	883,071,570円
DCマイセレクション25	646,954,560円
DCマイセレクション50	3,503,942,939円
DCマイセレクション75	4,362,419,530円
DC外国株式インデックス・オープン	12,617,043,369円
DCマイセレクションS25	411,558,324円
DCマイセレクションS50	1,887,136,607円
DCマイセレクションS75	1,898,461,450円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	20,858,531円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	139,676,076円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	109,644,875円
DC世界経済インデックスファンド	9,457,847,420円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	997,244,962円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,777,533円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,357,647円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	21,919,341円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	7,895,440円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	33,182,785円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,792,631円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	21,945,351円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	168,226,228円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	133,637,092円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,012,778,531円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	69,073,884円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	17,896,351円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	116,595,969円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	38,298,181円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	787,426,934円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	885,215,160円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,143,447,697円
コア投資戦略ファンド(安定型)	113,740,322円
コア投資戦略ファンド(成長型)	283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドA	1,549,153,616円
分散投資コア戦略ファンドS	7,326,808,258円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,464,100,919円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,008,195,448円
コア投資戦略ファンド(切替型)	133,649,708円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	499,445,552円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,529,049円
SMT インデックスバランス・オープン	128,080,046円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,640,470,844円
SMT 世界経済インデックス・オープン	249,039,869円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,010,427,786円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	176,581,684円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,332,838円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	1,110,283,759円
グローバル経済コア	534,036,193円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,382,160円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,195,644円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	116,500,119円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	27,810,950円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	139,254,936円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,817,174円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	56,621,782円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	62,421,180円
10資産分散投資ファンド	53,170,717円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	54,890,130円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	23,173,862円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	439,220,327円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,457,569,679円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	102,751,018円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	85,042,301円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	78,606,339円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	194,200,383円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	186,765,260円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	185,818,200円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	189,041,134円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	91,791,755円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	120,414,728円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年10月 2日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,538,309,409
投資信託受益証券	△28,785,739
投資証券	△582,916,801
合計	5,926,606,869

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年10月 2日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,631,985,912	-	18,043,615,994	△588,369,918
合計		18,631,985,912	-	18,043,615,994	△588,369,918

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年10月 2日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	472,206,200	-	472,603,645	397,445
	アメリカドル	390,516,200	-	390,853,345	337,145
	スイスフラン	81,690,000	-	81,750,300	60,300
合計		472,206,200	-	472,603,645	397,445

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	41.10	961,411.20
	BAKER HUGHES CO	77,332	35.32	2,731,366.24
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	165.96	3,003,710.04
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	86.23	731,402.86
	CHEVRON CORP	135,745	168.62	22,889,321.90
	CONOCOPHILLIPS	90,080	119.80	10,791,584.00
	COTERRA ENERGY INC	54,546	27.05	1,475,469.30
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	47.70	2,397,211.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	154.88	2,054,792.96
	EOG RESOURCES INC	43,691	126.76	5,538,271.16
	EQT CORPORATION	27,026	40.58	1,096,715.08
	EXXON MOBIL	301,729	117.58	35,477,295.82
	HALLIBURTON CO	70,302	40.50	2,847,231.00
	HESS CORP	21,602	153.00	3,305,106.00
	HF SINCLAIR CORP	13,429	56.93	764,512.97
	KINDER MORGAN INC	144,061	16.58	2,388,531.38
	MARATHON OIL CORP	50,360	26.75	1,347,130.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,527	151.34	4,771,296.18
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	64.88	3,205,461.28
	ONEOK INC	43,535	63.43	2,761,425.05
	OVINTIV INC	20,398	47.57	970,332.86
	PHILLIPS 66	34,260	120.15	4,116,339.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	229.55	3,988,201.70
	SCHLUMBERGER	105,564	58.30	6,154,381.20
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	85.72	1,482,784.56
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,823.56	971,957.48
	VALERO ENERGY CORP	26,571	141.71	3,765,376.41
	WILLIAMS COS	90,577	33.69	3,051,539.13
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,508	283.40	4,678,367.20
	ALBEMARLE CORP	8,403	170.04	1,428,846.12
	AMCOR PLC	110,292	9.16	1,010,274.72
	AVERY DENNISON CORP	6,638	182.67	1,212,563.46
	BALL CORP	21,539	49.78	1,072,211.42
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	125.52	1,077,212.64
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,149	85.74	1,127,395.26
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.63	672,090.00
	CORTEVA INC	51,304	51.16	2,624,712.64
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	88.48	879,491.20
	DOW INC	51,372	51.56	2,648,740.32
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	74.59	2,544,936.21
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	76.72	677,591.04
	ECOLAB INC	18,665	169.40	3,161,851.00
	FMC CORP	8,264	66.97	553,440.08
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	37.29	3,943,864.98
	INT'L PAPER CO	25,191	35.47	893,524.77
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	68.17	1,316,158.19
	LINDE PLC	36,447	372.35	13,571,040.45
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	94.70	1,869,851.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,371	410.48	1,794,208.08
	MOSAIC CO/THE	27,732	35.60	987,259.20
	NEWMONT CORPORATION	61,808	36.95	2,283,805.60
	NUCOR CORP	18,727	156.35	2,927,966.45
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,783	153.55	1,195,079.65
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	129.80	2,270,851.00
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	262.23	1,081,960.98
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	94.81	991,333.36
	SEALED AIR CORP	11,690	32.86	384,133.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	255.05	4,654,662.50
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	107.22	1,245,681.96
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	202.02	2,051,109.06
	WESTLAKE CORP	2,222	124.67	277,016.74
	WESTROCK CO	21,356	35.80	764,544.80
	3 M COMPANY	40,676	93.62	3,808,087.12
	AECOM	10,456	83.04	868,266.24
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	62.67	750,034.56
ALLEGION PLC	5,598	104.20	583,311.60
AMETEK INC	17,753	147.76	2,623,183.28
AXON ENTERPRISE INC	5,367	198.99	1,067,979.33
BOEING CO	42,311	191.68	8,110,172.48
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	124.49	1,370,634.90
CARLISLE COS INC	3,456	259.26	896,002.56
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	55.20	3,425,877.60
CATERPILLAR	38,381	273.00	10,478,013.00
CUMMINS INC	10,414	228.46	2,379,182.44
DEERE&CO	20,925	377.38	7,896,676.50
DOVER CORP	10,657	139.51	1,486,758.07
EATON CORP	29,584	213.28	6,309,675.52
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	96.57	4,101,617.61
FASTENAL CO	44,011	54.64	2,404,761.04
FERGUSON PLC	16,260	164.47	2,674,282.20
FORTIVE CORP	25,894	74.16	1,920,299.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	62.16	640,869.60
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	108.96	567,790.56
GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	220.97	3,757,373.88
GENERAL ELECTRIC CO	81,042	110.55	8,959,193.10
GRACO INC	13,378	72.88	974,988.64
GRAINGER (WW) INC	3,363	691.84	2,326,657.92
HEICO CORP	3,640	161.93	589,425.20
HEICO CORP-CLASS A	4,690	129.22	606,041.80
HONEYWELL INTL INC	49,482	184.74	9,141,304.68
HOWMET AEROSPACE INC	32,364	46.25	1,496,835.00
HUBBELL INC	3,709	313.41	1,162,437.69
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	204.58	507,767.56
IDEX CORP	5,916	208.02	1,230,646.32
ILLINOIS TOOL WORKS	22,658	230.31	5,218,363.98
INGERSOLL-RAND INC	31,562	63.72	2,011,130.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	46.42	589,534.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	53.21	2,674,653.86
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	174.12	2,556,429.84
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	374.44	945,835.44
LOCKHEED MARTIN CORP	16,942	408.96	6,928,600.32
MASCO CORP	15,277	53.45	816,555.65
NORDSON CORP	4,121	223.17	919,683.57
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,740	440.19	4,727,640.60
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	80.31	2,466,882.27
OWENS CORNING	6,460	136.41	881,208.60
PACCAR INC	38,842	85.02	3,302,346.84
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	389.52	3,714,073.20
PENTAIR PLC	10,813	64.75	700,141.75
QUANTA SERVICES INC	11,573	187.07	2,164,961.11
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	285.87	2,420,175.42
RTX CORP	108,761	71.97	7,827,529.17
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	37.82	522,974.96
SMITH (A.O.) CORP	9,016	66.13	596,228.08
SNAP-ON INC	4,000	255.06	1,020,240.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	83.58	1,052,940.84
TEXTRON	17,063	78.14	1,333,302.82
TORO CO	8,812	83.10	732,277.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	202.91	3,455,151.48
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	843.13	3,443,342.92
UNITED RENTALS INC	5,364	444.57	2,384,673.48
WABTEC CORP	13,304	106.27	1,413,816.08
WATSCO INC	2,656	377.72	1,003,224.32
XYLEM INC	16,864	91.03	1,535,129.92
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,799	240.58	7,409,623.42
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	109.27	1,009,654.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,290	179.05	1,484,324.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	67.85	723,823.80
CINTAS CORP	6,804	481.01	3,272,792.04
CLARIVATE PLC	27,357	6.71	183,565.47
COPART INC	63,766	43.09	2,747,676.94
EQUIFAX INC	9,160	183.18	1,677,928.80
JACOBS SOLUTIONS INC	8,667	136.50	1,183,045.50
LEIDOS HOLDINGS	8,529	92.16	786,032.64
PAYCHEX INC	24,118	115.33	2,781,528.94
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	259.27	1,098,008.45
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	181.70	621,959.10
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	142.51	2,345,002.05
ROBERT HALF INC	7,185	73.28	526,516.80
ROLLINS INC	17,468	37.33	652,080.44
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	52.54	809,221.08
TRANSUNION	15,741	71.79	1,130,046.39
VERISK ANALYTICS INC	10,738	236.24	2,536,745.12
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	134.30	2,655,782.50
WASTE MANAGEMENT INC	30,236	152.44	4,609,175.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	86.13	720,649.71
CSX CORP	152,261	30.75	4,682,025.75
DELTA AIR LINES INC	9,648	37.00	356,976.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.63	1,407,656.40
FEDEX CORP	17,749	264.92	4,702,065.08
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.54	400,058.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	188.52	1,083,612.96
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	50.15	683,193.45
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	196.93	3,332,055.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	409.14	3,009,633.84
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	27.07	366,338.31
U-HAUL HOLDING CO	6,606	52.39	346,088.34
UBER TECHNOLOGIES INC	134,723	45.99	6,195,910.77
UNION PACIFIC CORP	45,361	203.63	9,236,860.43
UNITED PARCEL SERVICE B	53,764	155.87	8,380,194.68
APTIV PLC	21,896	98.59	2,158,726.64
BORGWARNER INC	19,781	40.37	798,558.97
FORD MOTOR COMPANY	290,797	12.42	3,611,698.74
GENERAL MOTORS CO	103,664	32.97	3,417,802.08
LEAR CORP	3,648	134.20	489,561.60
LUCID GROUP INC	61,234	5.59	342,298.06
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	24.28	1,246,438.08
TESLA INC	213,419	250.22	53,401,702.18
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	514.09	1,081,131.27
DR HORTON INC	22,973	107.47	2,468,908.31
GARMIN LTD	10,561	105.20	1,111,017.20
HASBRO INC	10,572	66.14	699,232.08
LENNAR CORP-CL A	18,864	112.23	2,117,106.72
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	385.61	3,323,572.59
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	85.81	357,227.03
NIKE B	91,582	95.62	8,757,070.84
NVR INC	247	5,963.30	1,472,935.10
PULTE GROUP INC	16,747	74.05	1,240,115.35
VF CORP	25,718	17.67	454,437.06
WHIRLPOOL CORP	3,785	133.70	506,054.50
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	137.21	4,216,326.09
ARAMARK	16,686	34.70	579,004.20
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,083.95	8,631,976.05
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	46.35	813,906.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	13.72	985,233.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,047	1,831.83	3,749,756.01
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	143.22	1,318,626.54
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	378.79	1,078,793.92
DOORDASH INC - A	19,212	79.47	1,526,777.64
DRAFTKINGS INC	32,654	29.44	961,333.76
EXPEDIA GROUP INC	11,638	103.07	1,199,528.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,175	150.18	2,879,701.50
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	106.08	401,724.96
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	45.84	1,171,670.40
MARRIOTT INTL A	19,516	196.56	3,836,064.96
MCDONALD'S CORP	54,264	263.44	14,295,308.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	36.76	836,437.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	92.14	1,577,068.24
STARBUCKS CORP	85,428	91.27	7,797,013.56
VAIL RESORTS INC	3,014	221.89	668,776.46
WYNN RESORTS LTD	6,702	92.41	619,331.82
YUM BRANDS INC	22,162	124.94	2,768,920.28
ACTIVISION BLIZZARD INC	58,681	93.63	5,494,302.03
ALPHABET INC-CL A	444,829	130.86	58,210,322.94
ALPHABET INC-CL C	395,244	131.85	52,112,921.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	439.82	3,163,185.44
COMCAST CORP-CL A	312,679	44.34	13,864,186.86
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	120.40	2,375,853.20
FOX CORP - CLASS A	21,544	31.20	672,172.80
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.88	298,763.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	28.66	817,125.26
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	91.32	835,851.96
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	62.30	958,111.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	25.46	345,848.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	83.04	964,343.52
MATCH GROUP INC	22,730	39.17	890,447.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	165,576	300.21	49,707,570.96
NETFLIX INC	33,103	377.60	12,499,692.80
NEWS CORP-CLASS A	33,479	20.06	671,588.74
OMNICOM GROUP	14,048	74.48	1,046,295.04
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	12.90	419,353.20
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	27.03	1,237,082.01
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	28.96	825,446.88
ROKU INC	9,122	70.59	643,921.98
SEA LTD-ADR	28,338	43.95	1,245,455.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.52	273,315.36
SNAP INC - A	63,578	8.91	566,479.98
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	140.39	1,806,398.13
THE WALT DISNEY CO	135,788	81.05	11,005,617.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	78.15	2,624,511.45
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	10.86	1,926,705.18
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	16.40	359,734.00
AMAZON.COM	690,901	127.12	87,827,335.12
AUTOZONE INC	1,368	2,539.99	3,474,706.32
BATH & BODY WORKS INC	13,528	33.80	457,246.40
BEST BUY COMPANY INC	15,285	69.47	1,061,848.95
BURLINGTON STORES INC	5,108	135.30	691,112.40
CARMAX INC	10,695	70.73	756,457.35
CHEWY INC - CLASS A	6,878	18.26	125,592.28
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	108.58	537,471.00
EBAY	41,952	44.09	1,849,663.68
ETSY INC	10,294	64.58	664,786.52
GENUINE PARTS CO	9,903	144.38	1,429,795.14
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	39.74	278,180.00
HOME DEPOT	75,273	302.16	22,744,489.68
LKQ CORP	19,286	49.51	954,849.86
LOWES COMPANIES	44,328	207.84	9,213,131.52
MERCADOLIBRE INC	3,353	1,267.88	4,251,201.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	908.86	4,159,852.22
POOL CORP	2,664	356.10	948,650.40
ROSS STORES INC	25,425	112.95	2,871,753.75
TJX COMPANIES INC	85,671	88.88	7,614,438.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	203.05	1,593,130.30
ULTA BEAUTY INC	3,920	399.45	1,565,844.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.75	568,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,965	564.96	18,623,906.40
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	105.80	1,723,164.60
DOLLAR TREE INC	16,318	106.45	1,737,051.10
KROGER CO	50,664	44.75	2,267,214.00
SYSCO CORP	40,090	66.05	2,647,944.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	110.57	3,783,705.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	22.24	1,146,850.08
WALMART INC	110,203	159.93	17,624,765.79
ALTRIA GROUP INC	132,765	42.05	5,582,768.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	75.42	3,063,409.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	57.69	1,384,906.14
BUNGE LIMITED	11,604	108.25	1,256,133.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	41.08	651,898.52
COCA-COLA CO	305,497	55.98	17,101,722.06
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	62.48	961,817.12
CONAGRA BRANDS INC	33,324	27.42	913,744.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,979	251.33	3,010,682.07
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	52.20	691,232.40
GENERAL MILLS INC	43,531	63.99	2,785,548.69
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	200.08	2,189,275.36
HORMEL FOODS CORP	23,338	38.03	887,544.14
JM SMUCKER CO	7,850	122.91	964,843.50
KELLOGG CO	18,819	59.51	1,119,918.69
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	31.57	2,063,762.47
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	33.64	2,319,948.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	92.46	1,098,054.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	75.64	1,368,478.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	63.59	932,801.71
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	101,324	69.40	7,031,885.60
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	52.95	3,089,526.60
PEPSICO INC	102,377	169.44	17,346,758.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	115,372	92.58	10,681,139.76
TYSON FOODS INC	23,306	50.49	1,176,719.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	91.63	1,772,673.98
CLOROX COMPANY	9,570	131.06	1,254,244.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	71.11	4,178,494.71
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	144.55	2,453,447.15
KENVUE INC	111,921	20.08	2,247,373.68
KIMBERLY-CLARK CORP	24,643	120.85	2,978,106.55
PROCTER & GAMBLE CO	177,374	145.86	25,871,771.64
ABBOTT LABORATORIES	129,183	96.85	12,511,373.55
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	305.32	1,603,845.96
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	37.74	1,569,078.24
BECTON DICKINSON & CO	21,103	258.53	5,455,758.59
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,838	52.80	5,641,046.40
CARDINAL HEALTH	19,151	86.82	1,662,689.82
CENCORA INC	12,469	179.97	2,244,045.93
CENTENE CORP	40,934	68.88	2,819,533.92
COOPER COS INC/THE	3,504	318.01	1,114,307.04
CVS HEALTH CORP	95,131	69.82	6,642,046.42
DAVITA INC	4,627	94.53	437,390.31
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	34.16	607,159.84
DEXCOM INC	28,772	93.30	2,684,427.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	69.28	3,121,202.56
ELEVANCE HEALTH INC	17,637	435.42	7,679,502.54
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	68.04	2,035,824.84
HCA HEALTHCARE INC	15,457	245.98	3,802,112.86
HENRY SCHEIN INC	8,755	74.25	650,058.75
HOLOGIC INC	18,875	69.40	1,309,925.00
HUMANA INC	9,297	486.52	4,523,176.44
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	437.27	2,697,081.36
INSULET CORP	5,246	159.49	836,684.54
INTUITIVE SURGICAL INC	26,035	292.29	7,609,770.15
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	201.05	1,316,475.40
MCKESSON CORP	10,179	434.85	4,426,338.15
MEDTRONIC PLC	98,891	78.36	7,749,098.76
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	327.89	1,490,260.05
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	121.86	1,057,622.94
RESMED INC	10,920	147.87	1,614,740.40
STERIS PLC	6,933	219.42	1,521,238.86
STRYKER CORP	25,363	273.27	6,930,947.01
TELEFLEX INC	3,934	196.41	772,676.94
THE CIGNA GROUP	22,079	286.07	6,316,139.53
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,912	504.19	35,248,931.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	125.73	587,410.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	203.45	2,289,829.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	112.22	1,711,803.88
ABBVIE INC	133,056	149.06	19,833,327.36
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	111.82	2,436,669.62
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	177.10	1,707,775.30
AMGEN	39,709	268.76	10,672,190.84
AVANTOR INC	49,647	21.08	1,046,558.76
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	358.45	664,207.85
BIO-TECHNE CORP	12,980	68.07	883,548.60
BIOGEN INC	10,740	257.01	2,760,287.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	88.48	1,307,999.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,340	58.04	9,073,973.60
CATALENT INC	13,739	45.53	625,536.67
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	195.98	823,899.92
DANAHER CORP	53,074	248.10	13,167,659.40
ELI LILLY & CO	60,535	537.13	32,515,164.55
EXACT SCIENCES CORP	12,208	68.22	832,829.76
GILEAD SCIENCES INC	92,825	74.94	6,956,305.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,618	115.69	1,806,846.42
ILLUMINA INC	11,423	137.28	1,568,149.44
INCYTE CORP	15,212	57.77	878,797.24
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	196.75	2,722,233.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	129.44	643,446.24
JOHNSON & JOHNSON	179,427	155.75	27,945,755.25
MERCK & CO	191,177	102.95	19,681,672.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,108.07	1,802,829.89
MODERNA INC	24,153	103.29	2,494,763.37
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	112.50	758,475.00
PFIZER	419,551	33.17	13,916,506.67
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,992	822.96	6,577,096.32
REPLIGEN CORP	4,353	159.01	692,170.53
REVVITY INC	8,524	110.70	943,606.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.14	816,452.62
SEAGEN INC	11,325	212.15	2,402,598.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	10.20	939,838.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,670	506.17	14,511,893.90
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	225.87	817,197.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,147	347.74	6,658,177.78
VIATRIS INC	89,720	9.86	884,639.20
WATERS CORP	4,749	274.21	1,302,223.29
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	375.21	2,163,836.07
ZOETIS INC	34,383	173.98	5,981,954.34
BANK OF AMERICA CORP	535,131	27.38	14,651,886.78
CITIGROUP	144,682	41.13	5,950,770.66
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	26.80	1,059,189.60
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	25.33	1,378,458.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,380.10	1,057,156.60
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.02	488,274.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.40	1,186,764.80
JPMORGAN CHASE & CO	217,897	145.02	31,599,422.94
KEY CORP	71,223	10.76	766,359.48
M & T BANK CORP	11,807	126.45	1,492,995.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	122.77	3,641,112.66
REGIONS FINL CORP	70,810	17.20	1,217,932.00
TRUIST FINANCIAL CORP	96,574	28.61	2,762,982.14
US BANCORP	113,859	33.06	3,764,178.54
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	40.31	575,344.63
WELLS FARGO & CO	273,135	40.86	11,160,296.10
ALLY FINANCIAL INC	21,529	26.68	574,393.72
AMERICAN EXPRESS	47,011	149.19	7,013,571.09
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	329.68	2,576,778.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,767	89.76	2,582,125.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	102.87	1,314,678.60
BANK NEW YORK CO	61,254	42.65	2,612,483.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	97,275	350.30	34,075,432.50
BLACKROCK INC	11,143	646.49	7,203,838.07
BLACKSTONE INC	52,505	107.14	5,625,385.70
BLOCK INC	39,463	44.26	1,746,632.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	97.05	2,920,913.85
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	30.16	472,577.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,144	156.21	1,115,964.24
CME GROUP INC	26,740	200.22	5,353,882.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	75.08	945,632.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	86.63	1,644,843.81
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	28.39	794,437.37
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	437.26	1,376,494.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	55.27	2,366,108.70
FISERV INC	46,319	112.96	5,232,194.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	255.34	1,293,041.76
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	24.58	640,800.60
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	57.81	249,507.96
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	115.39	2,394,227.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,812	323.57	8,028,418.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,604	110.02	4,577,272.08
INVESCO LTD	26,420	14.52	383,618.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	151.14	787,892.82
KKR & CO INC	44,805	61.60	2,759,988.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,307	237.65	1,261,208.55
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	213.64	685,143.48
MASTERCARD INC-CLASS A	63,267	395.91	25,048,037.97
MOODY'S CORP	12,261	316.17	3,876,560.37
MORGAN STANLEY	93,231	81.67	7,614,175.77
MSCI INC	5,952	513.08	3,053,852.16
NASDAQ INC	24,183	48.59	1,175,051.97
NORTHERN TRUST CORP	15,902	69.48	1,104,870.96
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	58.46	4,635,059.56
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	104.87	1,657,575.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	100.43	1,555,258.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	9.81	313,066.53
S&P GLOBAL INC	24,377	365.41	8,907,599.57
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,693	54.90	6,131,945.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	60.23	575,196.50
STATE STREET CORP	26,059	66.96	1,744,910.64
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	30.57	892,521.72
TOAST INC-CLASS A	20,341	18.73	380,986.93
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	80.20	726,692.20
VISA INC-CLASS A SHARES	120,784	230.01	27,781,527.84
AFLAC	43,196	76.75	3,315,293.00
ALLSTATE CORP	18,556	111.41	2,067,323.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	111.67	705,642.73
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	60.60	3,304,760.40
AON PLC	15,249	324.22	4,944,030.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,510	79.71	2,113,112.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	227.93	3,627,050.09
ASSURANT INC	4,726	143.58	678,559.08
BROWN & BROWN INC	20,155	69.84	1,407,625.20
CHUBB LTD	30,784	208.18	6,408,613.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	102.29	1,136,441.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	293.79	636,349.14
EVEREST GROUP LTD	3,288	371.67	1,222,050.96
FNF GROUP	20,461	41.30	845,039.30
GLOBE LIFE INC	5,948	108.73	646,726.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	70.91	1,753,675.21
LOEWS CORP	12,757	63.31	807,645.67
MARKEL GROUP INC	1,007	1,472.49	1,482,797.43
MARSH & MCLENNAN COS	36,799	190.30	7,002,849.70
METLIFE INC	48,925	62.91	3,077,871.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	72.07	1,335,889.52
PROGRESSIVE CORP	43,513	139.30	6,061,360.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	94.89	2,516,577.69
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	163.31	2,800,276.57
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,429	208.96	1,552,363.84
WR BERKLEY CORP	17,572	63.49	1,115,646.28
WEYERHAEUSER CO	52,615	30.66	1,613,175.90
ACCENTURE PLC-CL A	46,943	307.11	14,416,664.73
ADOBE INC	34,096	509.90	17,385,550.40
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	106.54	1,223,505.36
ANSYS INC	6,794	297.55	2,021,554.70
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	204.26	488,998.44
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	201.51	2,304,468.36
AUTODESK INC	15,965	206.91	3,303,318.15
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.16	743,020.08
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	108.57	808,086.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,308	234.30	4,758,164.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	133.28	824,470.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	63.04	1,278,640.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,307	67.74	2,459,436.18
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	29.61	364,203.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	167.38	2,773,653.98
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	163.77	507,687.00
DATADOG INC - CLASS A	17,716	91.09	1,613,750.44
DOCUSIGN INC	14,969	42.00	628,698.00
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	27.23	628,141.64
DYNATRACE INC	22,028	46.73	1,029,368.44
EPAM SYSTEMS INC	4,768	255.69	1,219,129.92
FAIR ISAAC CORP	1,816	868.53	1,577,250.48
FORTINET INC	48,642	58.68	2,854,312.56
GARTNER INC	5,655	343.61	1,943,114.55
GEN DIGITAL INC	43,555	17.68	770,052.40
GODADDY INC - CLASS A	11,388	74.48	848,178.24
HUBSPOT INC	3,646	492.50	1,795,655.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,426	140.30	9,459,867.80
INTUIT INC	20,854	510.94	10,655,142.76
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	197.66	927,816.04
MICROSOFT CORP	528,983	315.75	167,026,382.25
MONDAY.COM LTD	1,631	159.22	259,687.82
MONGODB INC	5,325	345.86	1,841,704.50
OKTA INC	11,505	81.51	937,772.55
ORACLE CORP	123,187	105.92	13,047,967.04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,741	16.00	2,091,856.00
PALO ALTO NETWORKS INC	22,493	234.44	5,273,258.92
PTC INC	8,226	141.68	1,165,459.68
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,898	484.28	3,824,843.44
SALESFORCE INC	72,631	202.78	14,728,114.18
SERVICENOW INC	15,145	558.96	8,465,449.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	152.77	2,952,433.02
SPLUNK INC	11,101	146.25	1,623,521.25
SYNOPSYS INC	11,321	458.97	5,195,999.37
TWILIO INC - A	12,842	58.53	751,642.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	386.14	1,289,321.46
UIPATH INC - CLASS A	28,419	17.11	486,249.09
UNITY SOFTWARE INC	16,437	31.39	515,957.43
VERISIGN INC	6,723	202.53	1,361,609.19
VMWARE INC-CLASS A	17,149	166.48	2,854,965.52
WIX.COM LTD	5,010	91.80	459,918.00
WORKDAY INC-CLASS A	15,164	214.85	3,257,985.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	69.94	1,157,297.18
ZSCALER INC	7,204	155.59	1,120,870.36
AMPHENOL CORPORATION	44,247	83.99	3,716,305.53
APPLE INC	1,177,684	171.21	201,631,277.64
ARISTA NETWORKS INC	19,289	183.93	3,547,825.77
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	125.24	543,291.12
CDW CORP/DE	9,584	201.76	1,933,667.84
CISCO SYSTEMS	304,444	53.76	16,366,909.44
COGNEX CORP	14,352	42.44	609,098.88
CORNING	58,221	30.47	1,773,993.87
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	68.90	1,248,743.60
F5 INC	4,851	161.14	781,690.14
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	17.37	1,692,393.84
HP INC	68,329	25.70	1,756,055.30
JABIL INC	11,304	126.89	1,434,364.56
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	27.79	703,670.59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	132.31	1,830,905.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,202	272.24	3,321,872.48
NETAPP INC	15,191	75.88	1,152,693.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	65.95	841,258.20
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,534	274.22	969,093.48
TE CONNECTIVITY LTD	22,795	123.53	2,815,866.35
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	408.58	1,356,485.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	53.86	954,291.48
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	45.63	1,176,797.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	236.53	984,437.86
AT&T INC	529,966	15.02	7,960,089.32
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	18.56	350,208.64
T-MOBILE US INC	40,399	140.05	5,657,879.95
VERIZON COMMUNICATIONS	312,179	32.41	10,117,721.39
AES CORP	54,375	15.20	826,500.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	48.45	1,006,694.10
AMEREN CORPORATION	20,898	74.83	1,563,797.34
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,118	75.22	2,792,015.96
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	123.83	1,791,572.44
ATMOS ENERGY CORP	11,302	105.93	1,197,220.86
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	26.85	1,274,462.10
CMS ENERGY CORP	23,697	53.11	1,258,547.67
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	85.53	2,367,042.75
CONSTELLATION ENERGY	25,114	109.08	2,739,435.12
DOMINION ENERGY INC	60,549	44.67	2,704,723.83
DTE ENERGY COMPANY	15,851	99.28	1,573,687.28
DUKE ENERGY CORP	57,283	88.26	5,055,797.58
EDISON INTL	30,900	63.29	1,955,661.00
ENTERGY CORP	16,181	92.50	1,496,742.50
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	34.33	700,297.67
EVERGY INC	18,475	50.70	936,682.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	58.15	1,596,217.50
EXELON CORP	73,907	37.79	2,792,945.53
FIRSTENERGY CORP	39,425	34.18	1,347,546.50
NEXTERA ENERGY INC	150,399	57.29	8,616,358.71
NISOURCE INC	32,351	24.68	798,422.68
NRG ENERGY INC	19,068	38.52	734,499.36
PG&E CORP	148,742	16.13	2,399,208.46
PPL CORPORATION	58,459	23.56	1,377,294.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	35,683	56.91	2,030,719.53
SEMPRA	45,886	68.03	3,121,624.58
SOUTHERN CO	81,133	64.72	5,250,927.76
VISTRA CORP	22,676	33.18	752,389.68
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	80.55	1,888,655.85
XCEL ENERGY INC	39,963	57.22	2,286,682.86
ADVANCED MICRO DEVICES	119,628	102.82	12,300,150.96
ANALOG DEVICES	37,601	175.09	6,583,559.09
APPLIED MATERIALS	62,818	138.45	8,697,152.10
BROADCOM INC	30,991	830.58	25,740,504.78
ENPHASE ENERGY INC	9,617	120.15	1,155,482.55
ENTEGRIS INC	10,321	93.91	969,245.11
FIRST SOLAR INC	7,921	161.59	1,279,954.39
INTEL CORP	310,036	35.55	11,021,779.80
KLA CORP	10,294	458.66	4,721,446.04
LAM RESEARCH CORP	10,237	626.77	6,416,244.49
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	85.93	943,339.54
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	54.13	3,447,756.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	78.05	3,178,039.90
MICRON TECHNOLOGY	81,347	68.03	5,534,036.41
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	462.00	1,631,322.00
NVIDIA CORP	184,802	434.99	80,387,021.98
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	199.92	3,860,455.20
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	92.95	2,975,422.45
QORVO INC	6,249	95.47	596,592.03
QUALCOMM	82,879	111.06	9,204,541.74
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	98.59	1,108,348.78
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	129.51	538,243.56
TERADYNE INC	12,318	100.46	1,237,466.28
TEXAS INSTRUMENTS	67,444	159.01	10,724,270.44
WOLFSPEED INC	10,256	38.10	390,753.60
CBRE GROUP INC-A	22,995	73.86	1,698,410.70
COSTAR GROUP INC	29,397	76.89	2,260,335.33
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.57	352,359.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	46.16	545,103.44
アメリカドル 小計		25,632,158		2,786,485,655.31
				(417,387,686,308)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	37,400	21.68	810,832.00
	CAMECO CORP	31,793	53.89	1,713,324.77
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,307	87.84	7,229,846.88
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	28.28	3,147,366.04
	ENBRIDGE	159,113	45.05	7,168,040.65
	IMPERIAL OIL	16,488	83.66	1,379,386.08
	KEYERA CORP	18,607	31.89	593,377.23
	PARKLAND CORP	14,896	39.73	591,818.08
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	40.84	1,557,270.04
	SUNCOR ENERGY	98,973	46.71	4,623,028.83
	TC ENERGY CORP	75,669	46.71	3,534,498.99
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	68.35	1,709,365.15
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	61.72	2,228,092.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	19.73	2,638,433.71
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,689	57.01	837,419.89
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	32.09	1,391,422.40
	FRANCO-NEVADA CORP	13,695	181.33	2,483,314.35
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.64	603,499.08
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.19	671,311.69
	LUNDIN MINING CORP	31,977	10.13	323,927.01
	NUTRIEN LTD	37,152	83.88	3,116,309.76
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	19.66	440,698.56
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	58.46	2,068,665.56
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	98.61	345,628.05
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	55.12	1,758,658.72
	CAE INC	25,999	31.71	824,428.29
	STANTEC INC	9,001	88.13	793,258.13
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	110.62	576,662.06
	WSP GLOBAL INC	9,951	191.70	1,907,606.70
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	43.13	602,569.23
	RB GLOBAL INC	14,445	85.04	1,228,402.80
	THOMSON REUTERS CORP	11,033	166.16	1,833,243.28
	AIR CANADA	13,805	19.38	267,540.90
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	147.09	6,212,640.33
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	69,248	100.96	6,991,278.08
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	174.44	1,018,206.28
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	72.79	1,474,288.66
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	102.81	315,626.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	38.07	373,847.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	90.45	2,086,952.85
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	146.05	659,123.65
	DOLLARAMA INC	22,000	93.58	2,058,760.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	56,821	68.98	3,919,512.58
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	36.95	256,063.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	115.40	1,490,160.20
	METRO INC	18,840	70.54	1,328,973.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	150.63	787,192.38
	SAPUTO INC	20,898	28.40	593,503.20
	BANK MONTREAL	52,757	114.58	6,044,897.06
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	60.88	5,389,889.04
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	52.43	3,530,845.92
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	90.23	2,175,535.53
	ROYAL BANK OF CANADA	103,016	118.70	12,227,999.20
	TORONTO-DOMINION BANK	135,406	81.83	11,080,272.98
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	45.26	1,312,585.26
	BROOKFIELD CORP	104,769	42.47	4,449,539.43
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	19.49	634,964.71
	IGM FINANCIAL INC	7,685	34.45	264,748.25
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	20.37	87,611.37
	ONEX CORP	6,603	79.83	527,117.49
	TMX GROUP LTD	23,425	29.19	683,775.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,108.77	1,944,782.58
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.86	924,401.68
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	85.20	594,440.40
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	198.02	2,624,755.10
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,818	24.82	3,246,902.76
POWER CORP OF CANADA	43,577	34.58	1,506,892.66
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	66.27	2,890,299.78
CGI INC - CL A	16,084	133.88	2,153,325.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,804.07	4,178,064.30
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	99.69	696,234.96
OPEN TEXT CORP	20,463	47.67	975,471.21
SHOPIFY INC - CLASS A	88,987	74.14	6,597,496.18
BCE INC	6,203	51.85	321,625.55
QUEBECOR INC -CL B	15,200	29.11	442,472.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	52.15	1,453,994.15
TELUS CORP	32,908	22.18	729,899.44
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	8.04	416,616.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.05	635,489.75
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	32.51	367,200.45
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	28.70	296,298.80
EMERA INC	17,459	47.42	827,905.78
FORTIS INC	35,547	51.59	1,833,869.73
HYDRO ONE LTD	20,587	34.58	711,898.46
NORTHLAND POWER INC	17,854	22.12	394,930.48
FIRSTSERVICE CORP	2,690	197.56	531,436.40
カナダドル 小計		3,050,470		176,271,863.55
				(19,451,600,142)
ユーロ	ENI	174,687	15.25	2,665,024.87
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	14.04	556,854.48
	NESTE OIL OYJ	32,766	32.13	1,052,771.58
	OMV AG	12,549	45.32	568,720.68
	REPSOL SA	89,536	15.57	1,394,075.52
	TENARIS SA	40,648	14.98	609,110.28
	TOTALENERGIES SE	167,847	62.31	10,458,546.57
	AIR LIQUIDE	38,920	159.84	6,220,972.80
	AKZO NOBEL	12,357	68.48	846,207.36
	ARCELORMITTAL	42,704	23.77	1,015,287.60
	ARKEMA	4,369	93.56	408,763.64
	BASF SE	64,204	42.95	2,757,561.80
	COVESTRO AG	14,454	51.06	738,021.24
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	80.13	1,098,341.91
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.32	277,841.02
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	73.52	791,442.80
	OCI NV	7,248	26.39	191,274.72
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	31.56	615,546.24
	SOLVAY SA	5,356	104.85	561,576.60
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.89	501,389.41
	SYMRISE AG	10,018	90.32	904,825.76
	UMICORE	17,605	22.45	395,232.25
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	32.47	1,374,260.28
	VOESTALPINE AG	7,152	25.84	184,807.68
	WACKER CHEMIE AG	1,770	135.65	240,100.50
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	34.07	558,850.21
	AIRBUS SE	44,063	126.98	5,595,119.74
	ALSTOM	24,388	22.60	551,168.80
	BOUYGUES ORD	16,606	33.14	550,322.84
	BRENNTAG SE	12,514	73.48	919,528.72
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.54	935,040.04
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	32.82	1,134,751.50
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	178.40	379,992.00
	EIFFAGE	5,924	90.04	533,396.96
	FERROVIAL SE	37,026	28.97	1,072,643.22
	GEA GROUP AG	13,382	34.96	467,834.72
	IMCD NV	4,641	120.00	556,920.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	70.96	879,762.08
	KNORR-BREMSE AG	5,022	60.18	302,223.96
	KONE OYJ-B	26,369	39.92	1,052,650.48
	LEGRAND SA	19,340	87.30	1,688,382.00
	METSO CORPORATION	51,970	9.95	517,309.38
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	171.75	680,473.50
	PRYSMIAN SPA	21,155	38.15	807,063.25
	RATIONAL AG	483	600.00	289,800.00
	RHEINMETALL AG	3,820	243.90	931,698.00
	SAFRAN SA	24,910	148.64	3,702,622.40
	SAINT-GOBAIN	36,177	56.88	2,057,747.76
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,328	156.98	6,330,689.44
	SIEMENS	56,492	135.66	7,663,704.72
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	12.38	456,091.58
	THALES SA	8,524	133.10	1,134,544.40
	VINCI S.A.	39,327	105.02	4,130,121.54
	WARTSILA OYJ	41,917	10.75	450,817.33
	BUREAU VERITAS SA	25,073	23.51	589,466.23
	RANDSTAD NV	10,680	52.38	559,418.40
	TELEPERFORMANCE	4,734	119.40	565,239.60
	WOLTERS KLUWER	18,738	114.65	2,148,311.70
	ADP	2,382	111.90	266,545.80
	AENA SME SA	5,508	142.60	785,440.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.50	340,344.55
	DHL GROUP	74,810	38.53	2,882,803.35
	GETLINK	21,115	15.11	319,047.65
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,011	96.38	2,121,420.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	88.30	440,705.30
CONTINENTAL AG	8,168	66.76	545,295.68
DR ING HC F PORSCHE AG	7,331	89.00	652,459.00
FERRARI NV	9,370	279.70	2,620,789.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	59,903	65.89	3,947,008.67
MICHELIN	47,236	29.07	1,373,150.52
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	46.65	547,904.25
RENAULT SA	11,597	38.87	450,833.37
STELLANTIS NV	162,367	18.21	2,956,703.07
VALEO SA	16,596	16.33	271,012.68
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	108.94	1,669,832.32
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	124.70	310,004.20
ADIDAS AG	12,783	166.62	2,129,903.46
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,729.80	4,073,679.00
KERING	5,534	431.90	2,390,134.60
LVMH	20,525	716.40	14,704,110.00
MONCLER SPA	14,605	55.08	804,443.40
PUMA SE	9,220	58.80	542,136.00
SEB SA	2,282	88.65	202,299.30
ACCOR	14,436	31.94	461,085.84
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	32,105	57.28	1,838,974.40
DELIVERY HERO SE	13,414	27.17	364,458.38
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	154.90	2,020,205.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	30.80	249,726.40
SODEXO	6,173	97.52	601,990.96
BOLLORE SE	83,646	5.09	425,758.14
PUBLICIS GROUPE	17,217	71.76	1,235,491.92
SCOUT24 SE	3,716	65.66	243,992.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	24.73	1,627,876.98
VIVENDI SE	61,243	8.29	508,071.92
D'IETEREN GROUP	2,217	159.90	354,498.30
INDITEX	81,082	35.29	2,861,383.78
PROSUS	114,372	27.92	3,193,266.24
ZALANDO SE	17,664	21.13	373,240.32
CARREFOUR	39,746	16.28	647,263.61
HELLOFRESH SE	13,805	28.28	390,405.40
JERONIMO MARTINS	27,312	21.26	580,653.12
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.97	340,808.51
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	28.52	2,022,068.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	52.51	3,330,289.22
DANONE (GROUPE)	47,639	52.26	2,489,614.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	11.16	378,080.39
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	71.40	679,156.80
HEINEKEN NV	23,160	83.46	1,932,933.60
JDE PEET'S BV	7,000	26.42	184,940.00
KERRY GROUP PLC-A	10,592	79.18	838,674.56
LOTUS BAKERIES	50	7,690.00	384,500.00
PERNOD-RICARD	15,339	157.85	2,421,261.15
REMY COINTREAU	1,032	115.65	119,350.80
BEIERSDORF AG	7,430	122.15	907,574.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	59.72	524,341.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	67.46	770,055.90
LOREAL	17,902	393.20	7,039,066.40
AMPLIFON SPA	11,650	28.12	327,598.00
BIOMERIEUX	3,044	91.82	279,500.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	82.82	284,072.60
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	86.42	178,889.40
ESSILORLUXOTTICA	21,384	165.16	3,531,781.44
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	40.84	693,667.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	29.46	992,477.94
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	18.96	1,362,232.95
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	48.00	1,035,216.00
ARGENX SE	4,177	460.60	1,923,926.20
BAYER	72,310	45.45	3,286,489.50
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	53.50	546,770.00
GRIFOLS SA	27,685	12.29	340,387.07
IPSEN	3,532	124.20	438,674.40
MERCK KGAA	9,080	158.15	1,436,002.00
ORION OYJ-CLASS B	3,129	37.22	116,461.38
QIAGEN N.V.	17,038	38.27	652,044.26
RECORDATI SPA	5,163	44.71	230,837.73
SANOFI	84,347	101.48	8,559,533.56
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	321.80	586,963.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	226.00	355,724.00
UCB (GROUPE)	9,389	77.54	728,023.06
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.44	372,086.40
AIB GROUP PLC	88,299	4.26	376,153.74
BANCO BILBAO VIZCAYA	441,393	7.71	3,403,140.03
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.61	4,425,537.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.29	821,031.62
BNP PARIBAS	77,654	60.43	4,692,631.22
CAIXABANK	336,789	3.78	1,275,083.15
COMMERZBANK AG	81,889	10.79	883,582.31
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.69	1,162,804.47
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.82	832,840.32
FINECOBANK SPA	41,585	11.51	478,851.27
ING GROEP NV-CVA	269,040	12.55	3,376,452.00
INTESA SANPAOLO	1,145,097	2.44	2,794,036.68
KBC GROEP NV	18,057	59.14	1,067,890.98
MEDIOBANCA	53,422	12.53	669,377.66
SOCIETE GENERALE	53,019	23.04	1,221,822.85
UNICREDIT SPA	139,080	22.73	3,161,288.40
ADYEN NV	1,609	705.70	1,135,471.30
AMUNDI SA	4,626	53.35	246,797.10
DEUTSCHE BANK NAMEN	134,445	10.45	1,404,950.25
DEUTSCHE BOERSE	14,123	163.70	2,311,935.10
EDENRED	20,131	59.28	1,193,365.68
EURAZEO SA	3,357	56.45	189,502.65
EURONEXT NV	6,480	66.00	427,680.00
EXOR NV	7,825	83.94	656,830.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	70.56	600,818.40
NEXI SPA	48,458	5.78	280,474.90
SOFINA	1,238	191.80	237,448.40
WENDEL	2,023	75.05	151,826.15
WORLDLINE SA	20,332	26.65	541,847.80
AEGON	148,741	4.58	681,531.26
AGEAS	11,086	39.03	432,686.58
ALLIANZ SE-REG	29,979	225.70	6,766,260.30
ASR NEDERLAND NV	11,959	35.52	424,783.68
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	19.36	1,379,485.14
AXA SA	136,364	28.18	3,842,737.52
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	207.90	926,194.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	369.10	3,843,807.40
NN GROUP NV	16,208	30.44	493,371.52
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.96	458,876.88
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.98	1,357,749.36
TALANX AG	5,053	60.00	303,180.00
BECHTLE AG	7,659	44.24	338,834.16
CAPGEMINI SA	12,235	165.80	2,028,563.00
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	35.29	1,671,324.13
NEMETSCHEK SE	5,455	57.88	315,735.40
SAP SE	77,618	122.82	9,533,042.76
NOKIA OYJ	396,129	3.56	1,413,388.27
CELLNEX TELECOM SA	41,890	32.97	1,381,113.30
DEUTSCHE TELEKOM	240,920	19.86	4,786,598.56
ELISA A	10,227	43.89	448,863.03
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.26	342,174.37
KPN (KON.)	216,358	3.11	674,820.60
ORANGE	153,281	10.86	1,664,631.66
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.29	252,440.64
TELEFONICA	373,259	3.86	1,443,765.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	1.69	167,321.92
ACCIONA SA	2,181	120.70	263,246.70
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	24.40	132,662.80
E.ON SE	166,881	11.20	1,869,067.20
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	15.51	337,482.28
ELIA GROUP SA/NV	987	92.65	91,445.55
ENAGAS	21,663	15.68	339,675.84
ENDESA	25,972	19.27	500,610.30
ENEL	596,378	5.82	3,470,919.96
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,128	3.93	878,231.80
ENGIE	146,393	14.53	2,127,090.29
FORTUM OYJ	32,550	10.99	357,887.25
IBERDROLA SA	444,395	10.59	4,708,365.02
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	25.76	257,857.60
REDEIA CORP SA	30,678	14.89	456,948.81
RWE STAMM	44,929	35.15	1,579,254.35
SNAM SPA	147,559	4.44	656,489.99
TERNA SPA	95,819	7.12	682,997.83
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	27.43	1,365,492.83
VERBUND AG	6,430	77.05	495,431.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	397.50	1,351,500.00
ASML HOLDING NV	29,993	559.10	16,769,086.30
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	93.00	591,201.00
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	31.35	3,043,629.85
STMICROELECTRONICS NV	50,286	40.98	2,060,971.71
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	65.34	344,668.50
VONOVIA SE	52,580	22.81	1,199,349.80
ユーロ 小計		13,592,223		337,897,007.86
				(53,478,959,434)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	5.31	6,989,296.95
	SHELL PLC-NEW	499,932	26.06	13,028,227.92
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	22.65	2,114,323.18
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.29	426,642.24
	CRH PLC	55,581	45.42	2,524,489.02
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	49.15	536,914.60
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	15.86	279,199.44
	GLENCORE PLC	793,369	4.69	3,728,040.93
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	16.28	274,285.44
	MONDI PLC	41,710	13.72	572,469.75
	RIO TINTO PLC REG	83,678	51.74	4,329,499.72
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	50.02	1,666,516.34
	BAE SYSTEMS PLC	219,532	9.97	2,190,490.29
	BUNZL PLC	22,799	29.26	667,098.74
	DCC PLC	6,622	46.09	305,207.98
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.69	474,436.27
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.20	1,404,722.98
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.19	428,778.82
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	95.26	525,263.64
	EXPERIAN PLC	67,859	26.91	1,826,085.69
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	41.12	571,156.80
	RELX PLC	141,442	27.75	3,925,015.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	6.10	1,109,551.06
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.41	322,894.02
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	41.07	285,518.64
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	19.08	568,274.96
	PERSIMMON PLC	25,686	10.77	276,766.65
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.17	309,793.99
	COMPASS GROUP PLC	129,701	20.00	2,594,020.00
	ENTAIN PLC	49,630	9.32	462,948.64
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	60.74	690,188.62
	PEARSON	55,305	8.68	480,268.62
	WHITBREAD PLC	17,434	34.64	603,913.76
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.17	447,525.31
	INFORMA PLC	110,598	7.50	829,927.39
	WPP PLC	85,821	7.33	629,067.93
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.49	309,617.02
	KINGFISHER PLC	153,717	2.23	343,250.06
	NEXT PLC	7,832	72.96	571,422.72
	OCADO GROUP PLC	54,753	6.00	328,737.01
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.52	374,990.88
	TESCO PLC	525,585	2.64	1,388,595.57
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.68	532,303.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.77	4,068,773.76
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	22.49	403,920.40
	DIAGEO	167,595	30.34	5,084,832.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	16.67	1,141,528.26
	HALEON PLC	452,525	3.40	1,542,431.46
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,885	57.94	3,064,156.90
	UNILEVER PLC	187,760	40.62	7,626,811.20
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.23	701,726.85
	ASTRAZENECA	115,201	111.02	12,789,615.02
	GSK PLC	304,379	14.92	4,541,334.68
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,620	20.88	138,225.60
	BARCLAYS	1,129,529	1.58	1,795,273.39
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,029	6.44	9,576,952.02
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.44	2,142,394.80
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.35	1,004,657.10
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	7.58	1,441,405.22
	3I GROUP PLC	74,757	20.73	1,549,712.61
	ABRDN PLC	153,430	1.55	238,967.22
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.73	255,766.82
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,849	82.34	2,457,766.66
	M&G PLC	131,539	1.97	259,526.44
SCHRODERS PLC	39,932	4.07	162,603.10
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	8.32	340,652.74
WISE PLC - A	49,048	6.85	336,273.08
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.77	386,381.35
AVIVA PLC	193,334	3.89	753,615.93
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.22	909,766.90
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.82	245,926.82
PRUDENTIAL	212,226	8.88	1,886,264.68
SAGE GROUP PLC	76,660	9.89	758,167.40
HALMA PLC	31,069	19.38	602,272.56
BT GROUP PLC	464,863	1.16	542,495.12
VODAFONE GROUP PLC	1,564,850	0.76	1,202,117.77
CENTRICA PLC	453,631	1.54	700,633.07
NATIONAL GRID PLC	260,089	9.80	2,548,872.20
SEVERN TRENT PLC	17,468	23.65	413,118.20
SSE PLC	81,692	16.10	1,315,241.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.48	479,599.56
イギリスポンド 小計		20,563,714		137,657,518.68
				(25,141,769,211)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.50	252,271.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	623.00	357,602.00
	GIVAUDAN-REG	678	2,994.00	2,029,932.00
	HOLCIM LTD	38,804	58.78	2,280,899.12
	SIG GROUP AG	26,203	22.64	593,235.92
	SIKA AG-BR	10,856	233.10	2,530,533.60
	ABB LTD	116,833	32.80	3,832,122.40
	GEBERIT AG-REG	2,530	459.00	1,161,270.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	176.80	362,086.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	183.00	565,836.00
	VAT GROUP AG	1,956	329.00	643,524.00
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	37.76	560,962.56
	SGS SA	10,147	77.02	781,521.94
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	261.00	986,841.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,748	112.00	4,339,776.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	235.40	584,498.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	44.85	176,619.30
	DUFRY AG-REG	7,820	34.91	272,996.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,458.00	408,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	100,400.00	803,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,190.00	835,580.00
	NESTLE SA - REGISTERED	199,766	103.74	20,723,724.84
	ALCON INC	38,399	70.94	2,724,025.06
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	217.70	846,199.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	117.20	1,000,888.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	68.00	125,800.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	425.60	2,356,121.60
	NOVARTIS	152,294	93.87	14,295,837.78
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	269.40	596,721.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	52,222	250.45	13,078,999.90
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.05	238,876.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	58.86	899,910.54
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,574	1,034.50	1,628,303.00
	UBS GROUP AG	249,657	22.69	5,664,717.33
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,379	132.90	316,169.10
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	128.40	379,422.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	571.60	1,211,220.40
	SWISS RE LTD	22,063	94.32	2,080,982.16
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,184	420.10	4,698,398.40
	TEMENOS AG - REG	5,150	64.42	331,763.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,702	63.28	677,222.56
	SWISSCOM	1,856	544.20	1,010,035.20
	BKW AG	1,744	161.50	281,656.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	83.95	476,752.05
スイスフラン 小計		1,102,662		100,003,293.81
				(16,351,538,570)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	314.45	6,997,141.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	425.80	2,292,081.40
	SCA SV CELLULOSA B	35,790	149.95	5,366,710.50
	ALFA LAVAL AB	18,955	375.80	7,123,289.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	238.20	18,097,721.40
	ATLAS COPCO A	207,097	147.25	30,495,033.25
	ATLAS COPCO B	108,178	128.20	13,868,419.60
	BEIJER REF AB	26,868	115.50	3,103,254.00
	EPIROC AB-A	53,479	208.00	11,123,632.00
	EPIROC AB-B	28,804	175.20	5,046,460.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	83.74	3,241,742.88
	INDUTRADE AB	22,644	202.70	4,589,938.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	192.75	2,698,885.50
	LIFCO AB-B SHS	17,970	191.95	3,449,341.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	71.80	8,820,486.40
	SAAB AB-B	6,388	556.80	3,556,838.40
	SANDVIK AB	75,334	201.60	15,187,334.40
	SKANSKA B	25,507	180.00	4,591,260.00
	SKF AB-B	21,050	182.15	3,834,257.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	227.40	3,073,083.60
	VOLVO B	114,238	225.60	25,772,092.80
	SECURITAS B	28,375	86.66	2,458,977.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	44.44	2,214,845.16
	EVOLUTION AB	13,186	1,106.40	14,588,990.40
	HENNES & MAURITZ B	41,351	155.46	6,428,426.46
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	235.90	11,670,916.60
	GETINGE AB-B SHS	17,796	192.70	3,429,289.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	223.40	3,202,439.00
	NORDEA BANK ABP	236,636	120.12	28,424,716.32
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	110,001	130.65	14,371,630.65
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	97.56	11,779,004.16
	SWEDBANK AB-A	58,652	201.30	11,806,647.60
	EQT AB	31,471	216.90	6,826,059.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	288.80	3,413,038.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	288.60	3,223,084.80
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	209.80	26,967,272.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	457.00	3,326,960.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	53.33	11,449,364.37
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	93.38	13,902,227.64
	TELE2 AB-B SHS	46,762	83.68	3,913,044.16
	TELIA CO AB	123,760	22.57	2,793,263.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	49.30	2,795,310.00
	SAGAX AB-B	17,402	208.50	3,628,317.00
スウェーデンクローナ 小計		2,593,837		374,942,830.05
				(5,136,716,771)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	296.00	5,359,080.00
	EQUINOR ASA	66,436	351.15	23,329,001.40
	NORSK HYDRO	100,517	67.20	6,754,742.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	405.30	5,065,439.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	441.20	3,814,174.00
	ADEVINTA ASA	19,117	105.90	2,024,490.30
	MOWI ASA	31,968	189.55	6,059,534.40
	ORKLA	77,073	79.98	6,164,298.54
	SALMAR ASA	5,423	543.40	2,946,858.20
	DNB BANK ASA	71,795	215.60	15,479,002.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	157.50	2,925,405.00
	TELENOR ASA	51,193	121.50	6,219,949.50
ノルウェークローネ 小計		481,344		86,141,975.14
				(1,204,264,812)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	432.40	3,668,049.20
	NOVOZYMES A/S	17,111	284.70	4,871,501.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,712.50	1,292,937.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	151.56	11,030,233.68
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,530.00	2,744,070.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,735.00	3,896,910.00
	DSV A/S	14,203	1,319.00	18,733,757.00
	PANDORA A/S	7,957	731.60	5,821,341.20
	CARLSBERG AS-B	6,810	891.40	6,070,434.00
	COLOPLAST-B	9,208	747.60	6,883,900.80
	DEMANT A/S	8,512	292.60	2,490,611.20
	GENMAB A/S	4,628	2,508.00	11,607,024.00
	NOVO NORDISK A/S-B	246,100	643.90	158,463,790.00
	DANSKE BANK A/S	58,346	164.35	9,589,165.10
	TRYG A/S	29,772	129.35	3,851,008.20
	ORSTED A/S	12,910	385.10	4,971,641.00
デンマーククローネ 小計		498,098		255,986,374.58
				(5,432,030,868)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.80	697,260.20
	SANTOS	218,974	7.90	1,729,894.60
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	36.49	5,150,016.15
	BHP GROUP LTD	377,956	44.25	16,724,553.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.44	675,928.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	20.92	2,562,804.60
	IGO LTD	56,345	12.66	713,327.70
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,852	40.79	1,543,983.08
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	67.63	974,480.67
	NEWCREST MINING LIMITED	60,966	24.52	1,494,886.32
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	10.46	770,713.72
	ORICA LTD	38,288	15.59	596,909.92
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.30	900,785.50
	RIO TINTO LTD	28,272	113.55	3,210,285.60
	SOUTH32 LTD	346,773	3.39	1,175,560.47
	REECE LTD	16,814	18.63	313,244.82
	BRAMBLES LTD	108,007	14.32	1,546,660.24
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	25.96	1,152,000.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.49	417,372.59
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.18	440,300.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.69	2,854,907.37
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	40.85	1,887,678.50
	IDP EDUCATION LTD	17,793	21.38	380,414.34
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.72	859,101.36
	REA GROUP LTD	3,586	154.32	553,391.52
	SEEK LTD	28,001	22.07	617,982.07
	WESFARMERS LTD	84,329	52.86	4,457,630.94
	COLES GROUP LTD	108,486	15.56	1,688,042.16
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.27	579,178.27
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	37.32	3,436,089.72
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.33	788,626.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	255.32	1,221,195.56
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	51.87	627,990.09
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,240	29.80	811,752.00
	CSL LIMITED	35,855	250.80	8,992,434.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	221,609	25.66	5,686,486.94
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	125,501	99.97	12,546,334.97
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	29.07	6,781,972.86
	WESTPAC BANKING	255,840	21.15	5,411,016.00
	ASX LTD	14,549	57.12	831,038.88
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	167.73	4,546,321.65
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.59	450,133.08
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.68	946,640.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.44	798,709.52
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	15.71	1,635,143.93
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.97	1,325,250.08
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	65.05	897,755.05
	XERO LTD	11,340	112.43	1,274,956.20
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.85	1,187,597.95
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.78	961,243.18
オーストラリアドル 小計		5,129,732		117,827,984.09
				(11,351,547,987)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.91	652,266.51
	EBOS GROUP LTD	14,283	34.20	488,478.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	21.58	862,768.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	4.81	467,565.67
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.10	394,139.30
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.14	568,196.16
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,433,414.64
				(308,217,632)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,496	41.90	7,353,282.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	76.00	8,132,000.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	10.14	932,880.00
	MTR CORP	125,000	31.00	3,875,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	13.16	1,579,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	47.15	8,204,100.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	24.00	4,752,000.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	15.46	2,255,614.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.11	2,705,617.11
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	21.45	6,038,175.00
	HANG SENG BANK	59,400	97.45	5,788,530.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	292.60	25,836,580.00
	AIA GROUP LTD	865,600	63.85	55,268,560.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	37.05	1,389,375.00
	CLP HOLDINGS	102,000	57.95	5,910,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.46	4,939,427.22
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	37.90	4,244,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	41.25	5,032,335.00
	ESR GROUP LTD	157,000	11.00	1,727,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.72	1,854,560.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.65	2,585,958.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	15.24	2,078,355.00
	SINO LAND CO	315,400	8.83	2,784,982.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	83.80	8,799,000.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	52.85	2,351,825.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	16.34	1,571,908.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	30.25	3,720,750.00
香港ドル 小計		5,644,353		181,712,713.93
				(3,476,164,217)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	31.93	255,440.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.80	767,040.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.13	288,473.99
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.91	576,334.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.46	699,824.72
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.84	247,416.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.73	666,178.00
	DBS GROUP	141,600	33.64	4,763,424.00
	OCBC BANK	257,100	12.81	3,293,451.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	28.50	2,679,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.75	643,500.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.42	1,344,656.06
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.09	428,069.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	127,200	3.10	394,320.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.61	282,908.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.42	304,950.00
シンガポールドル 小計		4,416,666		17,634,984.77
				(1,931,559,881)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.45	1,274,709.15
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	762.70	1,636,754.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	34.63	3,404,475.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	32.29	3,633,012.48
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	21.35	2,124,325.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	139.50	1,744,168.50
	NICE LTD	4,991	657.20	3,280,085.20
	AZRIELI GROUP	1,537	201.20	309,244.40
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,406,774.23
				(683,203,703)
合 計		83,505,271		561,335,259,536
				(561,335,259,536)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	691,307.00
		LENDLEASE GROUP	64,786	465,163.48
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,156,470.48
				(111,414,366)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,576,700.00
	香港ドル 小計		315,000	2,576,700.00
				(49,292,271)
投資信託受益証券合計			463,076	160,706,637
				(160,706,637)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,251,550.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	841,374.06
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,641	5,696,712.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	703,531.62
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,083	1,731,654.42
		BOSTON PROPERTIES	11,259	669,685.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	732,900.42
		CROWN CASTLE INC	32,235	2,966,587.05
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,585,713.32
		EQUINIX INC	6,951	5,048,233.26
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	897,673.90
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,519,708.35
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,103,928.45
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	1,907,954.94
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	824,227.25
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	464,208.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	831,065.40
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	912,342.11
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,426,303.52
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,386,730.70
		KIMCO REALTY CORP	47,897	842,508.23
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,182,936.75
		PROLOGIS INC	68,641	7,702,206.61
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,121,921.44
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,452,004.06
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	743,653.84
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,567	1,514,686.39
		SIMON PROPERTY GROUP	23,439	2,532,115.17
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	996,777.82
		UDR INC	23,815	849,481.05
		VENTAS INC	31,565	1,329,833.45
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,172,111.30
		WELLTOWER INC	36,855	3,019,161.60
		WP CAREY INC	16,024	866,577.92
	アメリカドル 小計		900,424	62,828,060.47
				(9,411,015,177)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	220,305.96
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	279,904.30
	カナダドル 小計		20,377	500,210.26
				(55,198,202)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	208,900.20
		GECINA SA	3,139	303,698.25
		KLEPIERRE	17,225	400,136.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	488,771.25
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	302,704.16
	ユーロ 小計		48,695	1,704,210.61
				(269,725,413)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	331,992.52
		SEGRO PLC	78,133	562,088.80
	イギリスポンド 小計		134,422	894,081.32
				(163,295,012)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	686,857.00
		GOODMAN GROUP	135,303	2,902,249.35
		GPT GROUP	167,884	654,747.60
		MIRVAC GROUP	266,683	568,034.79
		SCENTRE GROUP	381,283	937,956.18
		STOCKLAND	207,412	813,055.04
		VICINITY CENTERS	305,149	517,227.55
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	7,080,127.51
				(682,099,484)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,408,960.00
	香港ドル 小計		166,900	6,408,960.00
				(122,603,404)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	781,379.50
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338,529	626,278.65
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283,189	475,757.52
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220,000	314,600.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,198,015.67
			(240,748,656)
投資証券合計			3,954,478	10,944,685,348
				(10,944,685,348)
合計				11,105,391,985
				(11,105,391,985)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.8%	―	―	―	72.9%
	投資証券	34銘柄	―	―	―	2.2%	1.6%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	222銘柄	99.5%	―	―	―	9.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.4%	―	―	―	4.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.5%	―	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.3%	―	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.9%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	11.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。