有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,315,971 | 505,379,966 |
| 親投資信託受益証券 | 12,787,786,205 | 14,257,299,300 |
| 未収入金 | 7,620,000 | 6,520,000 |
| 未収利息 | 7,365 | 1,100 |
| 流動資産合計 | 13,415,729,541 | 14,769,200,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,415,729,541 | 14,769,200,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,519,816 | 7,879,942 |
| 未払受託者報酬 | 2,301,953 | 2,180,252 |
| 未払委託者報酬 | 22,252,135 | 21,075,685 |
| その他未払費用 | 754,458 | 656,708 |
| 流動負債合計 | 38,828,362 | 31,792,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,828,362 | 31,792,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,365,432,424 | 13,841,964,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,011,468,755 | 895,443,252 |
| 元本等合計 | 13,376,901,179 | 14,737,407,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,376,901,179 | 14,737,407,779 |
| 負債純資産合計 | 13,415,729,541 | 14,769,200,366 |
