有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 505,379,966 | 533,882,890 |
| 親投資信託受益証券 | 14,257,299,300 | 15,660,075,440 |
| 未収入金 | 6,520,000 | － |
| 未収利息 | 1,100 | 1,394 |
| 流動資産合計 | 14,769,200,366 | 16,193,959,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,769,200,366 | 16,193,959,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,879,942 | 34,100,326 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,252 | 2,550,580 |
| 未払委託者報酬 | 21,075,685 | 24,655,587 |
| その他未払費用 | 656,708 | 826,203 |
| 流動負債合計 | 31,792,587 | 62,132,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,792,587 | 62,132,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,841,964,527 | 15,604,691,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 895,443,252 | 527,135,481 |
| （分配準備積立金） | － | 1,140,157,389 |
| 元本等合計 | 14,737,407,779 | 16,131,827,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,737,407,779 | 16,131,827,028 |
| 負債純資産合計 | 14,769,200,366 | 16,193,959,724 |
