有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,882,890 | 595,761,010 |
| 親投資信託受益証券 | 15,660,075,440 | 16,470,007,893 |
| 未収利息 | 1,394 | 740 |
| 流動資産合計 | 16,193,959,724 | 17,065,769,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,193,959,724 | 17,065,769,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,100,326 | 11,421,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,580 | 2,789,120 |
| 未払委託者報酬 | 24,655,587 | 26,961,372 |
| その他未払費用 | 826,203 | 917,833 |
| 流動負債合計 | 62,132,696 | 42,090,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,132,696 | 42,090,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,604,691,547 | 17,477,796,006 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 527,135,481 | -454,116,466 |
| （分配準備積立金） | 1,140,157,389 | 1,054,626,518 |
| 元本等合計 | 16,131,827,028 | 17,023,679,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,131,827,028 | 17,023,679,540 |
| 負債純資産合計 | 16,193,959,724 | 17,065,769,643 |
