DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 595,761,010 | 525,802,771 |
| 親投資信託受益証券 | 16,470,007,893 | 18,953,947,869 |
| 未収入金 | － | 8,460,000 |
| 未収利息 | 740 | 952 |
| 流動資産合計 | 17,065,769,643 | 19,488,211,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,065,769,643 | 19,488,211,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,421,778 | 14,771,745 |
| 未払受託者報酬 | 2,789,120 | 3,028,919 |
| 未払委託者報酬 | 26,961,372 | 29,279,538 |
| その他未払費用 | 917,833 | 977,004 |
| 流動負債合計 | 42,090,103 | 48,057,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,090,103 | 48,057,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,477,796,006 | 18,946,913,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -454,116,466 | 493,240,411 |
| （分配準備積立金） | 1,054,626,518 | 979,678,432 |
| 元本等合計 | 17,023,679,540 | 19,440,154,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,023,679,540 | 19,440,154,386 |
| 負債純資産合計 | 17,065,769,643 | 19,488,211,592 |
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