有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,802,771 | 847,133,522 |
| 親投資信託受益証券 | 18,953,947,869 | 27,841,590,216 |
| 未収入金 | 8,460,000 | 12,850,000 |
| 未収利息 | 952 | 890 |
| 流動資産合計 | 19,488,211,592 | 28,701,574,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,488,211,592 | 28,701,574,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,771,745 | 32,863,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,028,919 | 4,392,447 |
| 未払委託者報酬 | 29,279,538 | 42,460,295 |
| その他未払費用 | 977,004 | 1,317,078 |
| 流動負債合計 | 48,057,206 | 81,032,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,057,206 | 81,032,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,946,913,975 | 19,133,264,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 493,240,411 | 9,487,277,049 |
| （分配準備積立金） | 979,678,432 | 5,251,110,534 |
| 元本等合計 | 19,440,154,386 | 28,620,541,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,440,154,386 | 28,620,541,787 |
| 負債純資産合計 | 19,488,211,592 | 28,701,574,628 |
