有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月26日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 847,133,522 | 773,812,332 |
| 親投資信託受益証券 | 27,841,590,216 | 32,789,242,173 |
| 未収入金 | 12,850,000 | 3,930,000 |
| 未収利息 | 890 | 266 |
| 流動資産計 | 28,701,574,628 | 33,566,984,771 |
| 資産の部合計 | 28,701,574,628 | 33,566,984,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,863,021 | 28,183,757 |
| 未払受託者報酬 | 4,392,447 | 5,098,802 |
| 未払委託者報酬 | 42,460,295 | 49,288,358 |
| その他未払費用 | 1,317,078 | 1,589,573 |
| 流動負債計 | 81,032,841 | 84,160,490 |
| 負債の部合計 | 81,032,841 | 84,160,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,133,264,738 | 19,607,866,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,487,277,049 | 13,874,957,531 |
| （分配準備積立金） | 5,251,110,534 | 8,534,117,027 |
| 元本等合計 | 28,620,541,787 | 33,482,824,281 |
| 純資産の部合計 | 28,620,541,787 | 33,482,824,281 |
| 負債・純資産合計 | 28,701,574,628 | 33,566,984,771 |
