有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 773,812,332 | 1,166,024,830 |
| 親投資信託受益証券 | 32,789,242,173 | 34,534,216,643 |
| 未収入金 | 3,930,000 | － |
| 未収利息 | 266 | 211 |
| 流動資産計 | 33,566,984,771 | 35,700,241,684 |
| 資産の部合計 | 33,566,984,771 | 35,700,241,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,183,757 | 36,892,257 |
| 未払受託者報酬 | 5,098,802 | 6,284,520 |
| 未払委託者報酬 | 49,288,358 | 60,750,245 |
| その他未払費用 | 1,589,573 | 1,657,833 |
| 流動負債計 | 84,160,490 | 105,584,855 |
| 負債の部合計 | 84,160,490 | 105,584,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,607,866,750 | 19,765,253,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,874,957,531 | 15,829,402,933 |
| （分配準備積立金） | 8,534,117,027 | 8,586,119,522 |
| 元本等合計 | 33,482,824,281 | 35,594,656,829 |
| 純資産の部合計 | 33,482,824,281 | 35,594,656,829 |
| 負債・純資産合計 | 33,566,984,771 | 35,700,241,684 |
