有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,166,024,830 | 1,075,358,937 |
| 親投資信託受益証券 | 34,534,216,643 | 35,341,559,852 |
| 未収利息 | 211 | － |
| 流動資産計 | 35,700,241,684 | 36,416,918,789 |
| 資産の部合計 | 35,700,241,684 | 36,416,918,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,892,257 | 11,560,951 |
| 未払受託者報酬 | 6,284,520 | 5,782,491 |
| 未払委託者報酬 | 60,750,245 | 55,897,350 |
| 未払利息 | － | 2,679 |
| その他未払費用 | 1,657,833 | 1,654,446 |
| 流動負債計 | 105,584,855 | 74,897,917 |
| 負債の部合計 | 105,584,855 | 74,897,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,765,253,896 | 20,826,838,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,829,402,933 | 15,515,182,170 |
| （分配準備積立金） | 8,586,119,522 | 7,884,700,817 |
| 元本等合計 | 35,594,656,829 | 36,342,020,872 |
| 純資産の部合計 | 35,594,656,829 | 36,342,020,872 |
| 負債・純資産合計 | 35,700,241,684 | 36,416,918,789 |
