有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)

【提出】
2017年12月28日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年9月30日2017年10月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,075,358,937975,255,492
親投資信託受益証券35,341,559,85244,492,142,369
流動資産計36,416,918,78945,467,397,861
資産の部合計36,416,918,78945,467,397,861
負債の部
流動負債
未払解約金11,560,95127,656,419
未払受託者報酬5,782,4917,040,440
未払委託者報酬55,897,35068,057,549
未払利息2,6791,825
その他未払費用1,654,4461,690,261
流動負債計74,897,917104,446,494
負債の部合計74,897,917104,446,494
純資産の部
元本等
元本20,826,838,70221,197,134,016
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）15,515,182,17024,165,817,351
（分配準備積立金）7,884,700,81713,611,081,249
元本等合計36,342,020,87245,362,951,367
純資産の部合計36,342,020,87245,362,951,367
負債・純資産合計36,416,918,78945,467,397,861