DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 11:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 773,812,332 | 1,204,533,949 |
| 親投資信託受益証券 | 32,789,242,173 | 36,959,929,538 |
| 未収入金 | 3,930,000 | 160,000 |
| 未収利息 | 266 | 104 |
| 流動資産計 | 33,566,984,771 | 38,164,623,591 |
| 資産の部合計 | 33,566,984,771 | 38,164,623,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,183,757 | 24,140,326 |
| 未払受託者報酬 | 5,098,802 | 5,717,198 |
| 未払委託者報酬 | 49,288,358 | 55,266,127 |
| その他未払費用 | 1,589,573 | 822,191 |
| 流動負債計 | 84,160,490 | 85,945,842 |
| 負債の部合計 | 84,160,490 | 85,945,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,607,866,750 | 19,762,390,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,874,957,531 | 18,316,287,161 |
| （分配準備積立金） | 8,534,117,027 | 7,917,776,342 |
| 元本等合計 | 33,482,824,281 | 38,078,677,749 |
| 純資産の部合計 | 33,482,824,281 | 38,078,677,749 |
| 負債・純資産合計 | 33,566,984,771 | 38,164,623,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
