DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,090,325,004 |
| コール・ローン | 1,166,024,830 | 26,461,931 |
| 親投資信託受益証券 | 34,534,216,643 | 35,046,434,726 |
| 未収利息 | 211 | － |
| 流動資産計 | 35,700,241,684 | 36,163,221,661 |
| 資産の部合計 | 35,700,241,684 | 36,163,221,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,892,257 | 24,789,814 |
| 未払受託者報酬 | 6,284,520 | 5,959,671 |
| 未払委託者報酬 | 60,750,245 | 57,610,132 |
| その他未払費用 | 1,657,833 | 828,227 |
| 流動負債計 | 105,584,855 | 89,187,844 |
| 負債の部合計 | 105,584,855 | 89,187,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,765,253,896 | 20,192,686,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,829,402,933 | 15,881,347,147 |
| （分配準備積立金） | 8,586,119,522 | 8,162,654,978 |
| 元本等合計 | 35,594,656,829 | 36,074,033,817 |
| 純資産の部合計 | 35,594,656,829 | 36,074,033,817 |
| 負債・純資産合計 | 35,700,241,684 | 36,163,221,661 |
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