DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 383,889,489 |
| コール・ローン | 1,075,358,937 | 661,054,937 |
| 親投資信託受益証券 | 35,341,559,852 | 40,192,082,527 |
| 流動資産計 | 36,416,918,789 | 41,237,026,953 |
| 資産の部合計 | 36,416,918,789 | 41,237,026,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,560,951 | 48,671,261 |
| 未払受託者報酬 | 5,782,491 | 6,427,810 |
| 未払委託者報酬 | 55,897,350 | 62,135,445 |
| 未払利息 | 2,679 | 1,780 |
| その他未払費用 | 1,654,446 | 834,035 |
| 流動負債計 | 74,897,917 | 118,070,331 |
| 負債の部合計 | 74,897,917 | 118,070,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,826,838,702 | 20,855,692,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,515,182,170 | 20,263,264,531 |
| （分配準備積立金） | 7,884,700,817 | 7,364,574,779 |
| 元本等合計 | 36,342,020,872 | 41,118,956,622 |
| 純資産の部合計 | 36,342,020,872 | 41,118,956,622 |
| 負債・純資産合計 | 36,416,918,789 | 41,237,026,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
