DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 975,255,492 | 1,578,735,019 |
| 親投資信託受益証券 | 44,492,142,369 | 46,357,322,476 |
| 流動資産計 | 45,467,397,861 | 47,936,057,495 |
| 資産の部合計 | 45,467,397,861 | 47,936,057,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,656,419 | 13,685,966 |
| 未払受託者報酬 | 7,040,440 | 7,762,855 |
| 未払委託者報酬 | 68,057,549 | 75,040,848 |
| 未払利息 | 1,825 | 4,372 |
| その他未払費用 | 1,690,261 | 866,548 |
| 流動負債計 | 104,446,494 | 97,360,589 |
| 負債の部合計 | 104,446,494 | 97,360,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,197,134,016 | 22,117,219,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,165,817,351 | 25,721,477,576 |
| （分配準備積立金） | 13,611,081,249 | 12,860,708,998 |
| 元本等合計 | 45,362,951,367 | 47,838,696,906 |
| 純資産の部合計 | 45,362,951,367 | 47,838,696,906 |
| 負債・純資産合計 | 45,467,397,861 | 47,936,057,495 |
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